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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 15 532.00 | 14 497.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 160 760.00 | 36 702.00 | 124 057.00 | 160 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 833.00 | 113 128.00 | 60 705.00 | 173 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 278.00 | 126 071.00 | 22 207.00 | 148 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 948.00 | 296 481.00 | 251 467.00 | 547 948.00 |
BT Marchandises | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 487.00 | 1 390.00 | 68 097.00 | 69 487.00 |
BZ Autres créances | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 840.00 | | 351 840.00 | 351 840.00 |
CF Disponibilités | 292 991.00 | | 292 991.00 | 292 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 690.00 | 1 390.00 | 811 300.00 | 812 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 639.00 | 297 871.00 | 1 062 767.00 | 1 360 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | 605 000.00 | | 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 485.00 | 1 942.00 | | 4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 717.00 | 72 542.00 | | 49 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 750 315.00 | 690 485.00 | | 750 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 625.00 | 92 283.00 | | 69 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 261.00 | 129 752.00 | | 127 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 708.00 | 91 209.00 | | 72 708.00 |
EA Autres dettes | 35 789.00 | 29 880.00 | | 35 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 452.00 | 350 192.00 | | 312 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 767.00 | 1 040 677.00 | | 1 062 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 953.00 | | 108 994.00 | 438 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 877.00 | | 108 994.00 | 373 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 422.00 | 33 058.00 | | 263 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 576.00 | 2 002.00 | | 18 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 846.00 | 31 056.00 | | 244 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 503.00 | 22 880.00 | 46 622.00 | 69 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VP Divers | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 979.00 | 133 979.00 | 30 000.00 | 163 979.00 |
VW T.V.A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 452.00 | 265 829.00 | 46 622.00 | 312 452.00 |