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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 13 530.00 | 16 499.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 95 558.00 | 28 640.00 | 66 918.00 | 95 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 830.00 | 97 724.00 | 37 106.00 | 134 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 488.00 | 118 482.00 | 25 006.00 | 143 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 953.00 | 263 422.00 | 175 530.00 | 438 953.00 |
BT Marchandises | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 323.00 | 1 390.00 | 53 933.00 | 55 323.00 |
BZ Autres créances | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 669.00 | | 401 669.00 | 401 669.00 |
CF Disponibilités | 321 851.00 | | 321 851.00 | 321 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 537.00 | 1 390.00 | 865 147.00 | 866 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 491.00 | 264 813.00 | 1 040 677.00 | 1 305 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 555 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 942.00 | 6 299.00 | | 1 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 542.00 | 45 642.00 | | 72 542.00 |
DL TOTAL (I) | 690 485.00 | 617 942.00 | | 690 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 283.00 | 124.00 | | 92 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 067.00 | 11 067.00 | | 7 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 752.00 | 103 988.00 | | 129 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 209.00 | 89 059.00 | | 91 209.00 |
EA Autres dettes | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 192.00 | 234 119.00 | | 350 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 677.00 | 852 061.00 | | 1 040 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 974.00 | | 73 479.00 | 368 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 438 953.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | 373 877.00 | 3 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 898.00 | | 73 479.00 | 303 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 469.00 | 25 953.00 | | 237 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 574.00 | 2 002.00 | | 16 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 895.00 | 23 951.00 | | 220 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 752.00 | 129 752.00 | | 129 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 100.00 | 22 597.00 | 69 503.00 | 92 100.00 |
VI Groupe et associés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 420.00 | | | 114 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VP Divers | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 320.00 | 109 320.00 | 30 000.00 | 139 320.00 |
VW T.V.A. | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 192.00 | 280 689.00 | 69 503.00 | 350 192.00 |