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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 419.00 | | 825 419.00 | 825 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 660.00 | 74 242.00 | 30 418.00 | 104 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 077.00 | 325 983.00 | 34 094.00 | 360 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 972.00 | 400 224.00 | 947 748.00 | 1 347 972.00 |
BT Marchandises | 249 282.00 | 7 212.00 | 242 070.00 | 249 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 061.00 | | 111 061.00 | 111 061.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CF Disponibilités | 151 214.00 | | 151 214.00 | 151 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 397.00 | 7 212.00 | 571 185.00 | 578 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 370.00 | 407 436.00 | 1 518 933.00 | 1 926 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 757 941.00 | 755 159.00 | | 757 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 287.00 | 162 782.00 | | 146 287.00 |
DL TOTAL (I) | 975 728.00 | 989 441.00 | | 975 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 740.00 | 378 357.00 | | 266 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 149.00 | 62 996.00 | | 46 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | 2 085.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 575.00 | 149 498.00 | | 153 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 510.00 | 74 509.00 | | 75 510.00 |
EA Autres dettes | | 13 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 543 205.00 | 680 928.00 | | 543 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 933.00 | 1 670 369.00 | | 1 518 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 385.00 | 412 102.00 | | 354 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 694 326.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 212.00 | |
GE Autres charges | | | 26 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 156.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 156.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 053.00 | -156.00 | | 13 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | 63 130.00 | | 53 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 703.00 | 1 681 077.00 | | 1 754 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 416.00 | 1 518 294.00 | | 1 608 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 287.00 | 162 782.00 | | 146 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 029.00 | 12 171.00 | | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 315.00 | 29 535.00 | 25 626.00 | 396 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 315.00 | 29 535.00 | 25 626.00 | 396 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 566.00 | | | 45 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 740.00 | 79 151.00 | 154 937.00 | 266 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 467.00 | 165 275.00 | 58 192.00 | 223 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 975.00 | 354 385.00 | 154 937.00 | 541 975.00 |