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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 336.00 | 106 939.00 | 22 397.00 | 129 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 502.00 | 262 071.00 | 286 431.00 | 548 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 221.00 | 369 010.00 | 1 249 211.00 | 1 618 221.00 |
BT Marchandises | 179 886.00 | | 179 886.00 | 179 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
BZ Autres créances | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
CF Disponibilités | 284 965.00 | | 284 965.00 | 284 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 283.00 | | 573 283.00 | 573 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 504.00 | 369 010.00 | 1 822 494.00 | 2 191 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 878 991.00 | 886 481.00 | | 878 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 696.00 | 92 510.00 | | 153 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 187.00 | 1 050 491.00 | | 1 104 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 109.00 | 487 435.00 | | 376 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 691.00 | 262 373.00 | | 259 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 995.00 | 54 851.00 | | 57 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 724.00 | | |
EA Autres dettes | 7 456.00 | 8 072.00 | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 307.00 | 816 454.00 | | 718 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 494.00 | 1 866 945.00 | | 1 822 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 719.00 | 376 109.00 | | 279 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 654 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 222.00 | |
GE Autres charges | | | 29 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -519.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 011.00 | 25 207.00 | | 46 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 996.00 | 1 738 804.00 | | 1 671 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 300.00 | 1 646 295.00 | | 1 518 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 696.00 | 92 510.00 | | 153 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 788.00 | 106 222.00 | | 262 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 788.00 | 106 222.00 | | 262 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 691.00 | 259 691.00 | | 259 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
UX Autres créances clients | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 109.00 | 96 389.00 | 271 641.00 | 376 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 125.00 | 108 433.00 | 47 692.00 | 156 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 307.00 | 438 588.00 | 271 641.00 | 718 307.00 |