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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 546.00 | 99 180.00 | 37 366.00 | 136 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 889.00 | 257 651.00 | 161 238.00 | 418 889.00 |
AX Avances et acomptes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 231.00 | | 46 231.00 | 46 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 386.00 | 356 831.00 | 1 083 554.00 | 1 440 386.00 |
BT Marchandises | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
BZ Autres créances | 118 421.00 | | 118 421.00 | 118 421.00 |
CF Disponibilités | 301 193.00 | | 301 193.00 | 301 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 222.00 | | 680 222.00 | 680 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 608.00 | 356 831.00 | 1 763 776.00 | 2 120 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 878 962.00 | 802 228.00 | | 878 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 460.00 | 176 734.00 | | 136 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 922.00 | 1 050 462.00 | | 1 086 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 075.00 | 187 590.00 | | 157 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 715.00 | 265 711.00 | | 269 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 493.00 | 82 969.00 | | 71 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 570.00 | | | 159 570.00 |
EA Autres dettes | 19 001.00 | 12 000.00 | | 19 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 854.00 | 604 651.00 | | 676 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 776.00 | 1 655 113.00 | | 1 763 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 928.00 | 462 191.00 | | 568 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 638 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 642 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 570.00 | |
GE Autres charges | | | 26 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 77.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | -76.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 771.00 | 65 813.00 | | 41 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 103.00 | 1 654 112.00 | | 1 650 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 643.00 | 1 477 377.00 | | 1 513 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 460.00 | 176 734.00 | | 136 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 433.00 | 167 800.00 | | 1 367 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 847.00 | 1 440 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 847.00 | 556 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 420.00 | | | 825 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 883.00 | 167 449.00 | | 483 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 129.00 | 351.00 | | 58 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 518.00 | 27 570.00 | 94 257.00 | 423 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 518.00 | 27 570.00 | 94 257.00 | 423 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 715.00 | 269 715.00 | | 269 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 570.00 | 159 570.00 | | 159 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
UX Autres créances clients | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 075.00 | 49 149.00 | 107 926.00 | 157 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
VP Divers | 118 421.00 | | | 118 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 493.00 | 71 493.00 | | 71 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 068.00 | 179 748.00 | 59 321.00 | 239 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 854.00 | 568 928.00 | 107 926.00 | 676 854.00 |