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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 846.00 | 110 250.00 | 25 596.00 | 135 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 023.00 | 280 603.00 | 145 420.00 | 426 023.00 |
AX Avances et acomptes | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 437.00 | 390 853.00 | 1 061 584.00 | 1 452 437.00 |
BT Marchandises | 182 983.00 | | 182 983.00 | 182 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
BZ Autres créances | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CF Disponibilités | 389 548.00 | | 389 548.00 | 389 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 554.00 | | 656 554.00 | 656 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 992.00 | 390 853.00 | 1 718 139.00 | 2 108 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 885 422.00 | 878 962.00 | | 885 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 043.00 | 136 460.00 | | 202 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 966.00 | 1 086 922.00 | | 1 158 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 445.00 | 157 075.00 | | 258 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 269 715.00 | | 222 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | 71 493.00 | | 59 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 761.00 | 159 570.00 | | 7 761.00 |
EA Autres dettes | | 19 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 173.00 | 676 854.00 | | 559 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 139.00 | 1 763 776.00 | | 1 718 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 940.00 | 568 928.00 | | 359 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 810 372.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 824 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -170.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 653 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 607.00 | |
GE Autres charges | | | 30 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 590.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 590.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -590.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 148.00 | 41 771.00 | | 69 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 184.00 | 1 650 103.00 | | 1 824 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 141.00 | 1 513 643.00 | | 1 622 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 043.00 | 136 460.00 | | 202 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 831.00 | 47 607.00 | 13 585.00 | 356 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 831.00 | 47 607.00 | 13 585.00 | 356 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 688.00 | 222 688.00 | | 222 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 540.00 | | 46 540.00 | 46 540.00 |
UX Autres créances clients | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 445.00 | 59 211.00 | 171 842.00 | 258 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 089.00 | | | 173 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 719.00 | | | 71 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 563.00 | 84 023.00 | 46 540.00 | 130 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 173.00 | 359 940.00 | 171 842.00 | 559 173.00 |