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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 080.00 | 93 644.00 | 33 437.00 | 127 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 502.00 | 169 144.00 | 379 358.00 | 548 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 000.00 | 262 788.00 | 1 354 212.00 | 1 617 000.00 |
BT Marchandises | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BZ Autres créances | 48 899.00 | | 48 899.00 | 48 899.00 |
CF Disponibilités | 246 116.00 | | 246 116.00 | 246 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 733.00 | | 512 733.00 | 512 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 733.00 | 262 788.00 | 1 866 945.00 | 2 129 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 886 481.00 | 887 466.00 | | 886 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 510.00 | 99 015.00 | | 92 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 491.00 | 1 057 981.00 | | 1 050 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 435.00 | 545 792.00 | | 487 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 373.00 | 205 408.00 | | 262 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | 62 577.00 | | 54 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 7 532.00 | | 3 724.00 |
EA Autres dettes | 8 072.00 | 1 695.00 | | 8 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 454.00 | 823 003.00 | | 816 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 945.00 | 1 880 984.00 | | 1 866 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 346.00 | 487 336.00 | | 440 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 026.00 | | 1 711 026.00 | 1 711 026.00 |
FG Production vendue services | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 865.00 | | 1 711 865.00 | 1 711 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 052.00 | |
GE Autres charges | | | 31 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 579.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 579.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 4 636.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 019.00 | 4 636.00 | | 1 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -2 057.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 207.00 | 29 560.00 | | 25 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 804.00 | 1 421 860.00 | | 1 738 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 295.00 | 1 322 845.00 | | 1 646 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 510.00 | 99 015.00 | | 92 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 835.00 | 91 052.00 | 117 099.00 | 288 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 835.00 | 91 052.00 | 117 099.00 | 288 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 373.00 | 262 373.00 | | 262 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
UX Autres créances clients | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 435.00 | 111 326.00 | 315 219.00 | 487 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 537.00 | | | 221 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 653.00 | 94 926.00 | 48 727.00 | 143 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 454.00 | 440 346.00 | 315 219.00 | 816 454.00 |