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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 246.00 | 84 771.00 | 35 475.00 | 120 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 637.00 | 338 747.00 | 24 890.00 | 363 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 433.00 | 423 518.00 | 943 914.00 | 1 367 433.00 |
BT Marchandises | 239 653.00 | | 239 653.00 | 239 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 522.00 | | 70 522.00 | 70 522.00 |
BZ Autres créances | 56 876.00 | | 56 876.00 | 56 876.00 |
CF Disponibilités | 327 718.00 | | 327 718.00 | 327 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 199.00 | | 711 199.00 | 711 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 631.00 | 423 518.00 | 1 655 113.00 | 2 078 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 802 228.00 | 757 941.00 | | 802 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 734.00 | 146 287.00 | | 176 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 462.00 | 975 728.00 | | 1 050 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 590.00 | 266 740.00 | | 187 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 382.00 | 46 149.00 | | 56 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 711.00 | 153 575.00 | | 265 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 969.00 | 75 510.00 | | 82 969.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 651.00 | 543 205.00 | | 604 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 113.00 | 1 518 933.00 | | 1 655 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 191.00 | 354 385.00 | | 462 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 632 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 633 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 483.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 111.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 430.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 13 053.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 813.00 | 53 564.00 | | 65 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 112.00 | 1 754 703.00 | | 1 654 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 377.00 | 1 608 416.00 | | 1 477 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 734.00 | 146 287.00 | | 176 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 029.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 224.00 | 24 208.00 | 914.00 | 400 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 224.00 | 24 208.00 | 914.00 | 400 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 711.00 | 265 711.00 | | 265 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UX Autres créances clients | 70 522.00 | | | 70 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 590.00 | 45 130.00 | 142 459.00 | 187 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
VP Divers | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 707.00 | 128 693.00 | 61 014.00 | 189 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 651.00 | 462 191.00 | 142 459.00 | 604 651.00 |