| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 420.00 | | 825 420.00 | 825 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 004.00 | 117 968.00 | 20 036.00 | 138 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 893.00 | 170 866.00 | 302 027.00 | 472 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 497.00 | 288 835.00 | 1 250 662.00 | 1 539 497.00 |
BT Marchandises | 183 422.00 | | 183 422.00 | 183 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BZ Autres créances | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CF Disponibilités | 259 963.00 | | 259 963.00 | 259 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 321.00 | | 630 321.00 | 630 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 818.00 | 288 835.00 | 1 880 984.00 | 2 169 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 887 466.00 | 885 422.00 | | 887 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 015.00 | 202 043.00 | | 99 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 981.00 | 1 158 966.00 | | 1 057 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 792.00 | 258 445.00 | | 545 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | 222 688.00 | | 205 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | 59 244.00 | | 62 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 761.00 | | 7 532.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 003.00 | 559 173.00 | | 823 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 984.00 | 1 718 139.00 | | 1 880 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 336.00 | 359 940.00 | | 487 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 390 567.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 390 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 973.00 | |
GE Autres charges | | | 27 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | 202.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 636.00 | 202.00 | | 4 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 057.00 | -202.00 | | -2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 560.00 | 69 148.00 | | 29 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 860.00 | 1 824 184.00 | | 1 421 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 845.00 | 1 622 141.00 | | 1 322 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 015.00 | 202 043.00 | | 99 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 437.00 | | 274 676.00 | 1 452 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 631.00 | 103 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 616.00 | 1 539 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 985.00 | 610 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 420.00 | | | 825 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 227.00 | | 219 656.00 | 568 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 790.00 | | 55 020.00 | 58 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 853.00 | 63 973.00 | 165 991.00 | 390 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 853.00 | 63 973.00 | 165 991.00 | 390 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 577.00 | 62 577.00 | | 62 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
UX Autres créances clients | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 792.00 | 210 125.00 | 269 554.00 | 545 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 568.00 | | | 317 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 534.00 | 146 534.00 | | 146 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 846.00 | 186 937.00 | 35 910.00 | 222 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 003.00 | 487 336.00 | 269 554.00 | 823 003.00 |