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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 193.00 | 99 846.00 | 60 347.00 | 160 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 480.00 | 129 773.00 | 26 706.00 | 156 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 127.00 | 235 719.00 | 89 409.00 | 325 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BN En cours de production de biens | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 646.00 | 1 866.00 | 602 780.00 | 604 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 773.00 | 237 585.00 | 692 188.00 | 929 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 062.00 | 133 823.00 | | 130 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 409.00 | -3 761.00 | | 43 409.00 |
DL TOTAL (I) | 220 311.00 | 176 902.00 | | 220 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 294.00 | 134 358.00 | | 123 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 440.00 | 11 878.00 | | 8 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 694.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 633.00 | 242 304.00 | | 219 633.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 2 991.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 877.00 | 583 779.00 | | 471 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 188.00 | 760 682.00 | | 692 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 716 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 716 508.00 | |
FM Production stockée | | | -11 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 004.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | 13 034.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 13 017.00 | | 4 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -572.00 | -1 260.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 189.00 | 2 148 095.00 | | 1 715 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 780.00 | 2 151 856.00 | | 1 671 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 409.00 | -3 761.00 | | 43 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 318.00 | | 4 069.00 | 323 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 325 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 316 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 867.00 | | 4 066.00 | 314 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | 3.00 | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 472.00 | 29 506.00 | 2 260.00 | 208 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | 201.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 574.00 | 29 306.00 | 2 260.00 | 202 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 339 104.00 | | | 339 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 294.00 | 75 539.00 | 47 755.00 | 123 294.00 |
VI Groupe et associés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 145.00 | | | 28 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 432.00 | 429 774.00 | 4 659.00 | 434 432.00 |
VW T.V.A. | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 877.00 | 424 122.00 | 47 755.00 | 471 877.00 |