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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 137.00 | 172 387.00 | 21 749.00 | 194 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 857.00 | 150 220.00 | 67 637.00 | 217 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 125.00 | 328 625.00 | 97 500.00 | 426 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BN En cours de production de biens | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 178.00 | | 320 178.00 | 320 178.00 |
BZ Autres créances | 47 090.00 | | 47 090.00 | 47 090.00 |
CF Disponibilités | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 105.00 | | 697 105.00 | 697 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 230.00 | 328 625.00 | 794 605.00 | 1 123 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 526.00 | 223 020.00 | | 206 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 938.00 | -16 494.00 | | -5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 247 428.00 | 253 366.00 | | 247 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 372.00 | 263 925.00 | | 241 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 31 780.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 092.00 | 241 959.00 | | 179 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 223.00 | 190 182.00 | | 126 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 177.00 | 747 847.00 | | 547 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 605.00 | 1 001 213.00 | | 794 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 427.00 | 704 014.00 | | 349 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 199.00 | | 48 568.00 | 390 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 642.00 | 426 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 6 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 142.00 | 411 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 568.00 | | 48 568.00 | 375 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 580.00 | 37 478.00 | 10 433.00 | 301 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 466.00 | 51.00 | 500.00 | 6 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 114.00 | 37 427.00 | 9 933.00 | 295 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 091.00 | 179 091.00 | | 179 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 702.00 | 63 702.00 | | 63 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 320 178.00 | 320 178.00 | | 320 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 372.00 | 43 621.00 | 197 751.00 | 241 372.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 554.00 | 404 493.00 | 8 061.00 | 412 554.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 177.00 | 349 427.00 | 197 751.00 | 547 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |