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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 187.00 | 330.00 | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 100.00 | 133 666.00 | 51 434.00 | 185 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 064.00 | 87 888.00 | 79 177.00 | 167 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 086.00 | 227 740.00 | 140 346.00 | 368 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BN En cours de production de biens | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 872.00 | 1 866.00 | 399 006.00 | 400 872.00 |
BZ Autres créances | 107 182.00 | | 107 182.00 | 107 182.00 |
CF Disponibilités | 115 619.00 | | 115 619.00 | 115 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 880.00 | 1 866.00 | 714 014.00 | 715 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 966.00 | 229 606.00 | 854 360.00 | 1 083 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 977.00 | 173 471.00 | | 237 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 918.00 | 94 506.00 | | -51 918.00 |
DL TOTAL (I) | 232 899.00 | 314 817.00 | | 232 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 856.00 | 111 805.00 | | 165 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 129.00 | 8 501.00 | | 23 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 378.00 | 201 766.00 | | 254 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 718.00 | 228 838.00 | | 177 718.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 1 769.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 461.00 | 552 679.00 | | 621 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 360.00 | 867 496.00 | | 854 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 030.00 | 523 162.00 | | 555 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 750.00 | 51 100.00 | | 58 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 136.00 | | 134 057.00 | 341 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 002.00 | 104 106.00 | 368 086.00 | 3 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002.00 | 104 106.00 | 352 164.00 | 3 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | 418.00 | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 633.00 | | 133 639.00 | 325 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 331.00 | 43 850.00 | 54 440.00 | 238 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 88.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 232.00 | 43 761.00 | 54 440.00 | 232 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 398 515.00 | 398 515.00 | | 398 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 181.00 | 518 473.00 | 11 708.00 | 530 181.00 |