| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 833.00 | 150 326.00 | 15 507.00 | 165 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 414.00 | 132 285.00 | 14 129.00 | 146 414.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 378.00 | 288 628.00 | 40 750.00 | 329 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BN En cours de production de biens | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 081.00 | | 653 081.00 | 653 081.00 |
BZ Autres créances | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CF Disponibilités | 274 342.00 | | 274 342.00 | 274 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 800.00 | | 1 149 800.00 | 1 149 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 179.00 | 288 628.00 | 1 190 551.00 | 1 479 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 588.00 | 206 526.00 | | 200 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 378.00 | -5 938.00 | | 148 378.00 |
DL TOTAL (I) | 395 806.00 | 247 428.00 | | 395 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 768.00 | 241 372.00 | | 197 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 031.00 | 179 092.00 | | 421 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 446.00 | 126 223.00 | | 175 446.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 745.00 | 547 177.00 | | 794 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 551.00 | 794 605.00 | | 1 190 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 604.00 | 349 427.00 | | 664 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 125.00 | | 4 856.00 | 426 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 603.00 | 329 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 603.00 | 315 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 994.00 | | 4 856.00 | 411 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 625.00 | 31 667.00 | 71 664.00 | 328 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 608.00 | 31 667.00 | 71 664.00 | 322 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 031.00 | 421 031.00 | | 421 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 653 081.00 | 653 081.00 | | 653 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
VC Groupe et associés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 768.00 | 67 627.00 | 130 141.00 | 197 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 184.00 | 743 123.00 | 8 061.00 | 751 184.00 |
VW T.V.A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 745.00 | 664 604.00 | 130 141.00 | 794 745.00 |