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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 326.00 | 190.00 | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 259.00 | 151 869.00 | 36 389.00 | 188 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 054.00 | 108 488.00 | 60 566.00 | 169 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 945.00 | 266 684.00 | 105 260.00 | 371 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
BN En cours de production de biens | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 729.00 | 6 620.00 | 507 109.00 | 513 729.00 |
BZ Autres créances | 54 648.00 | | 54 648.00 | 54 648.00 |
CF Disponibilités | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 757.00 | 6 620.00 | 719 137.00 | 725 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 703.00 | 273 304.00 | 824 398.00 | 1 097 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 059.00 | 237 977.00 | | 186 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 961.00 | -51 918.00 | | 54 961.00 |
DL TOTAL (I) | 287 860.00 | 232 899.00 | | 287 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 069.00 | 165 856.00 | | 97 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356.00 | 23 129.00 | | 23 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 969.00 | 254 378.00 | | 239 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 145.00 | 177 718.00 | | 176 145.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 539.00 | 621 461.00 | | 536 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 399.00 | 854 360.00 | | 824 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 505.00 | 555 030.00 | | 493 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 600.00 | 58 750.00 | | 30 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 086.00 | | 5 155.00 | 368 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 8 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 371 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 164.00 | | 5 150.00 | 352 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405.00 | | 5.00 | 9 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 740.00 | 38 944.00 | | 227 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 139.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 553.00 | 38 805.00 | | 221 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 6 620.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 6 620.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | 6 620.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 620.00 | 1 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 969.00 | 239 969.00 | | 239 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 513 729.00 | 513 729.00 | | 513 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 069.00 | 54 035.00 | 43 034.00 | 97 069.00 |
VI Groupe et associés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 894.00 | 586 833.00 | 8 061.00 | 594 894.00 |
VW T.V.A. | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 539.00 | 493 505.00 | 43 034.00 | 536 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |