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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 6 465.00 | 51.00 | 6 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 259.00 | 162 745.00 | 25 513.00 | 188 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 309.00 | 132 368.00 | 54 940.00 | 187 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 199.00 | 301 579.00 | 88 619.00 | 390 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BN En cours de production de biens | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 166.00 | | 631 166.00 | 631 166.00 |
BZ Autres créances | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CF Disponibilités | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 593.00 | | 912 593.00 | 912 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 792.00 | 301 579.00 | 1 001 212.00 | 1 302 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 020.00 | 186 059.00 | | 223 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 494.00 | 54 961.00 | | -16 494.00 |
DL TOTAL (I) | 253 366.00 | 287 860.00 | | 253 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 925.00 | 97 069.00 | | 263 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 780.00 | 23 356.00 | | 31 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 959.00 | 239 969.00 | | 241 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 182.00 | 176 145.00 | | 190 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 847.00 | 536 539.00 | | 747 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 213.00 | 824 399.00 | | 1 001 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 945.00 | | 18 254.00 | 371 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 314.00 | | 18 254.00 | 357 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 684.00 | 34 895.00 | | 266 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 139.00 | | 6 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 358.00 | 34 756.00 | | 260 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 959.00 | 241 959.00 | | 241 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 631 166.00 | 631 166.00 | | 631 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 925.00 | 20 092.00 | 43 833.00 | 63 925.00 |
VI Groupe et associés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 450.00 | | | 213 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 165.00 | 703 104.00 | 8 061.00 | 711 165.00 |
VW T.V.A. | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 847.00 | 704 014.00 | 43 833.00 | 747 847.00 |