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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 056.00 | 117 547.00 | 60 509.00 | 178 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 575.00 | 114 685.00 | 29 890.00 | 144 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 136.00 | 238 331.00 | 102 805.00 | 341 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 049.00 | 1 866.00 | 515 183.00 | 517 049.00 |
BZ Autres créances | 103 849.00 | | 103 849.00 | 103 849.00 |
CF Disponibilités | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 557.00 | 1 866.00 | 764 691.00 | 766 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 693.00 | 240 197.00 | 867 496.00 | 1 107 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 560.00 | 33 560.00 | | 33 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 471.00 | 130 062.00 | | 173 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 506.00 | 43 409.00 | | 94 506.00 |
DL TOTAL (I) | 314 817.00 | 220 311.00 | | 314 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 805.00 | 123 294.00 | | 111 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 501.00 | 8 440.00 | | 8 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 766.00 | 118 741.00 | | 201 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 838.00 | 219 633.00 | | 228 838.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 679.00 | 471 877.00 | | 552 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 496.00 | 692 188.00 | | 867 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 162.00 | 424 122.00 | | 523 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 100.00 | 45 950.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 127.00 | | 43 048.00 | 325 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 039.00 | 341 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 039.00 | 325 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 673.00 | | 35 999.00 | 316 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 7 049.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 719.00 | 29 651.00 | 27 039.00 | 235 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 620.00 | 29 651.00 | 27 039.00 | 229 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 767.00 | 201 767.00 | | 201 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 514 692.00 | | | 514 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VB T. V. A. | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
VC Groupe et associés | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 805.00 | 82 288.00 | 29 517.00 | 111 805.00 |
VI Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 373.00 | 637 664.00 | 11 708.00 | 649 373.00 |
VW T.V.A. | 84 864.00 | 84 864.00 | | 84 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 679.00 | 523 162.00 | 29 517.00 | 552 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |