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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 917.00 | 16 945.00 | 4 972.00 | 21 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 798.00 | 55 162.00 | 50 636.00 | 105 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 590.00 | 72 107.00 | 109 483.00 | 181 590.00 |
BN En cours de production de biens | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BT Marchandises | 165 568.00 | | 165 568.00 | 165 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 38 146.00 | | 38 146.00 | 38 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 917.00 | | 258 917.00 | 258 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 507.00 | 72 107.00 | 368 400.00 | 440 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 102.00 | 24 487.00 | | 44 102.00 |
DL TOTAL (I) | 77 389.00 | 33 287.00 | | 77 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 875.00 | 115 281.00 | | 96 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 230.00 | 99 662.00 | | 93 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 21 139.00 | | 28 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 750.00 | 62 105.00 | | 65 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 084.00 | 299 786.00 | | 284 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 400.00 | 340 000.00 | | 368 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 124.00 | | 1 190 124.00 | 1 190 124.00 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 981.00 | | 1 278 981.00 | 1 278 981.00 |
FM Production stockée | | | 8 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 575.00 | 27 268.00 | | 10 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 575.00 | 27 616.00 | | 10 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 757.00 | 16 849.00 | | 7 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 791.00 | 16 849.00 | | 7 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | 10 766.00 | | 2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 2 976.00 | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 416.00 | 977 111.00 | | 1 306 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 314.00 | 952 624.00 | | 1 262 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 102.00 | 24 487.00 | | 44 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 731.00 | 35 324.00 | | 159 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 465.00 | 181 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 465.00 | 127 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 856.00 | 35 324.00 | | 105 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 613.00 | 14 201.00 | 5 708.00 | 63 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | 14 201.00 | 5 708.00 | 63 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 875.00 | 82 858.00 | 14 017.00 | 96 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 335.00 | 32 585.00 | 3 750.00 | 36 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 084.00 | 270 067.00 | 14 017.00 | 284 084.00 |