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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 247.00 | 18 959.00 | 5 287.00 | 24 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 545.00 | 55 538.00 | 52 006.00 | 107 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 668.00 | 74 498.00 | 111 169.00 | 185 668.00 |
BN En cours de production de biens | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BT Marchandises | 230 724.00 | 4 850.00 | 225 874.00 | 230 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 111 191.00 | | 111 191.00 | 111 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 878.00 | 4 850.00 | 403 028.00 | 407 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 546.00 | 79 348.00 | 514 197.00 | 593 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 125 403.00 | | | 125 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 312.00 | | | 208 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 867.00 | | | 378 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 197.00 | | | 514 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 398.00 | | | 327 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 590.00 | | | 181 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 107.00 | 11 926.00 | 9 534.00 | 72 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 107.00 | 11 926.00 | 9 534.00 | 72 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927.00 | 3 000.00 | | 6 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927.00 | 3 000.00 | | 6 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 313.00 | 156 844.00 | 51 469.00 | 208 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 680.00 | | | 167 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
VP Divers | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187.00 | 35 437.00 | 3 750.00 | 39 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 867.00 | 327 398.00 | 51 469.00 | 378 867.00 |