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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 706.00 | 20 102.00 | 6 604.00 | 26 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 267.00 | 67 642.00 | 55 625.00 | 123 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 839.00 | 87 744.00 | 113 095.00 | 200 839.00 |
BN En cours de production de biens | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BT Marchandises | 277 998.00 | 8 506.00 | 269 492.00 | 277 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 177.00 | | 50 177.00 | 50 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 522.00 | 3 521.00 | 49 001.00 | 52 522.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 819.00 | 12 027.00 | 428 792.00 | 440 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 658.00 | 99 771.00 | 541 887.00 | 641 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 507.00 | 116 603.00 | | 172 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 320.00 | 55 903.00 | | 64 320.00 |
DL TOTAL (I) | 245 627.00 | 181 307.00 | | 245 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 481.00 | 150 465.00 | | 137 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 627.00 | 81 777.00 | | 67 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 307.00 | 38 642.00 | | 45 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | 39 767.00 | | 34 512.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 991.00 | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 333.00 | 311 642.00 | | 289 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 887.00 | 499 876.00 | | 541 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 179.00 | 278 475.00 | | 268 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 627.00 | | | 67 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 954.00 | | 45 561.00 | 175 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 676.00 | 200 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 676.00 | 149 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 688.00 | | 44 961.00 | 125 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 600.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 141.00 | 14 755.00 | 8 151.00 | 81 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 141.00 | 14 755.00 | 8 151.00 | 81 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UX Autres créances clients | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 481.00 | 116 327.00 | 21 154.00 | 137 481.00 |
VI Groupe et associés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 535.00 | 60 754.00 | 781.00 | 61 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 333.00 | 268 179.00 | 21 154.00 | 289 333.00 |