| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 1 865.00 | 166.00 | 1 698.00 | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 208.00 | 21 338.00 | 15 870.00 | 37 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 201.00 | 79 437.00 | 71 763.00 | 151 201.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 939.00 | 100 941.00 | 140 998.00 | 241 939.00 |
BN En cours de production de biens | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BT Marchandises | 287 266.00 | 11 006.00 | 276 260.00 | 287 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 344.00 | 1 990.00 | 26 354.00 | 28 344.00 |
BZ Autres créances | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CF Disponibilités | 237 517.00 | | 237 517.00 | 237 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 266.00 | 12 996.00 | 581 270.00 | 594 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 205.00 | 113 937.00 | 722 268.00 | 836 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 827.00 | 172 507.00 | | 236 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 346.00 | 64 320.00 | | 49 346.00 |
DL TOTAL (I) | 294 973.00 | 245 627.00 | | 294 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 754.00 | 138 212.00 | | 287 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 896.00 | 66 896.00 | | 52 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 45 254.00 | | 36 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 409.00 | 34 512.00 | | 34 409.00 |
EA Autres dettes | 8 613.00 | 4 406.00 | | 8 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 368.00 | 289 280.00 | | 420 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 268.00 | 541 834.00 | | 722 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 368.00 | 289 280.00 | | 420 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 839.00 | | 62 402.00 | 200 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 303.00 | 241 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 303.00 | 191 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 973.00 | | 62 402.00 | 149 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 744.00 | 19 873.00 | 6 676.00 | 87 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 744.00 | 19 873.00 | 6 676.00 | 87 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 754.00 | 287 754.00 | | 287 754.00 |
VI Groupe et associés | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 487.00 | | | 572 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 896.00 | | | 430 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 368.00 | 420 368.00 | | 420 368.00 |