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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 048.00 | 21 078.00 | 3 970.00 | 25 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 640.00 | 60 062.00 | 40 578.00 | 100 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 954.00 | 81 141.00 | 94 813.00 | 175 954.00 |
BN En cours de production de biens | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BT Marchandises | 238 604.00 | 14 350.00 | 224 254.00 | 238 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 205.00 | 3 292.00 | 39 913.00 | 43 205.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 704.00 | 17 642.00 | 405 062.00 | 422 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 658.00 | 98 783.00 | 499 876.00 | 598 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 603.00 | 68 399.00 | | 116 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 903.00 | 48 204.00 | | 55 903.00 |
DL TOTAL (I) | 181 307.00 | 125 403.00 | | 181 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 927.00 | 9 927.00 | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | 9 927.00 | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 465.00 | 208 313.00 | | 150 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 777.00 | 87 957.00 | | 81 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 31 583.00 | | 38 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 767.00 | 51 015.00 | | 39 767.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 642.00 | 378 867.00 | | 311 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 876.00 | 514 198.00 | | 499 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 475.00 | 327 398.00 | | 278 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 668.00 | | 18 099.00 | 185 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 609.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 813.00 | 175 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 205.00 | 125 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 793.00 | | 18 099.00 | 131 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 499.00 | 10 885.00 | 4 243.00 | 74 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 499.00 | 10 885.00 | 4 243.00 | 74 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 927.00 | | 3 000.00 | 9 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 927.00 | | 3 000.00 | 9 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 642.00 | 38 642.00 | | 38 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 465.00 | 117 298.00 | 33 167.00 | 150 465.00 |
VP Divers | 119 431.00 | 11 943.00 | | 119 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 183.00 | 58 002.00 | 181.00 | 58 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 642.00 | 278 475.00 | 33 167.00 | 311 642.00 |