| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 13 441.00 | 608.00 | 12 832.00 | 13 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 220.00 | 31 491.00 | 15 728.00 | 47 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 592.00 | 99 910.00 | 192 682.00 | 292 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 737.00 | 132 010.00 | 278 727.00 | 410 737.00 |
BN En cours de production de biens | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BT Marchandises | 360 815.00 | 15 707.00 | 345 108.00 | 360 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BZ Autres créances | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CF Disponibilités | 131 432.00 | | 131 432.00 | 131 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 984.00 | 15 707.00 | 568 277.00 | 583 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 720.00 | 147 717.00 | 847 004.00 | 994 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 781.00 | | | 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 030.00 | 286 173.00 | | 376 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | 89 857.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 435 330.00 | 384 830.00 | | 435 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 509.00 | 235 817.00 | | 295 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 38 896.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 69 426.00 | | 34 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 793.00 | 66 194.00 | | 41 793.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 9 325.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 747.00 | 419 658.00 | | 404 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 004.00 | 811 415.00 | | 847 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 957.00 | 222 224.00 | | 401 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 198.00 | | 122 229.00 | 334 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 690.00 | 410 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 690.00 | 359 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 332.00 | | 122 229.00 | 283 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 049.00 | 33 961.00 | | 98 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 049.00 | 33 961.00 | | 98 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 509.00 | 295 509.00 | | 295 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 183.00 | | | 558 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 404.00 | | | 506 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 576.00 | 14 576.00 | 1.00 | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 957.00 | 401 957.00 | | 401 957.00 |