| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 2 392.00 | 2 738.00 | 5 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 774.00 | 9 560.00 | 106 215.00 | 115 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 232.00 | 91 499.00 | 1 159 732.00 | 1 251 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 137.00 | | 183 137.00 | 183 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 778.00 | 103 451.00 | 2 638 327.00 | 2 741 778.00 |
BT Marchandises | 1 645 736.00 | | 1 645 736.00 | 1 645 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
BZ Autres créances | 643 389.00 | | 643 389.00 | 643 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 616 754.00 | | 616 754.00 | 616 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 484.00 | | 47 484.00 | 47 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 425.00 | | 3 522 425.00 | 3 522 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 203.00 | 103 451.00 | 6 160 752.00 | 6 264 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 8 972.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 151 352.00 | | | 151 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | 392 380.00 | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 699.00 | 1 401 352.00 | | 1 409 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 493.00 | 808 370.00 | | 2 310 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 481.00 | 39 112.00 | | 85 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 867.00 | 1 726 507.00 | | 1 998 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 751.00 | 287 838.00 | | 302 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 012.00 | 140 967.00 | | 53 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 053.00 | 3 002 794.00 | | 4 751 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 752.00 | 4 404 146.00 | | 6 160 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 996 248.00 | | 10 996 248.00 | 10 996 248.00 |
FG Production vendue services | 399 182.00 | | 399 182.00 | 399 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 395 430.00 | | 11 395 430.00 | 11 395 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 414 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 066.00 | |
GE Autres charges | | | 13 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 209 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 316.00 | 31 489.00 | | 17 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 061.00 | 10 695.00 | | 13 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 157.00 | 13 219.00 | | 33 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 844.00 | 13 219.00 | | 39 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 473.00 | 955.00 | | 20 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 160.00 | 1 702.00 | | 27 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 684.00 | 11 517.00 | | 12 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 234.00 | 169 248.00 | | 44 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 467 089.00 | 9 254 787.00 | | 11 467 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 308 742.00 | 8 862 407.00 | | 11 308 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 347.00 | 392 380.00 | | 158 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 529.00 | | 2 568 797.00 | 1 575 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 728.00 | 194 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 821.00 | 6 728.00 | 2 741 778.00 | 1 395 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 821.00 | | 1 367 006.00 | 1 395 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 430.00 | | 3 200.00 | 1 177 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 446.00 | | 2 428 381.00 | 334 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 653.00 | | 137 216.00 | 63 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 385.00 | 54 066.00 | | 49 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 462.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 455.00 | 53 604.00 | | 47 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 867.00 | 1 998 867.00 | | 1 998 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 863.00 | 153 863.00 | | 153 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 864.00 | 112 864.00 | | 112 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 137.00 | | | 183 137.00 |
UX Autres créances clients | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 154 043.00 | | | 154 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 561.00 | 92 561.00 | | 92 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 932.00 | 120 640.00 | 151 361.00 | 2 217 932.00 |
VI Groupe et associés | 85 481.00 | 85 481.00 | | 85 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945 931.00 | | | 1 945 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 011.00 | | | 536 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 718.00 | | | 195 718.00 |
VP Divers | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 602.00 | | | 237 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 495.00 | 859 359.00 | 183 137.00 | 1 042 495.00 |
VW T.V.A. | 29 508.00 | 29 508.00 | | 29 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 053.00 | 2 653 761.00 | 151 361.00 | 4 751 053.00 |