| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 15 451.00 | 8.00 | 15 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 278.00 | 86 139.00 | 45 139.00 | 131 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 274.00 | 496 681.00 | 665 593.00 | 1 162 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 269.00 | | 86 269.00 | 86 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 686.00 | | 387 686.00 | 387 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 448.00 | 598 272.00 | 2 372 176.00 | 2 970 448.00 |
BT Marchandises | 1 703 682.00 | | 1 703 682.00 | 1 703 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 150.00 | 414.00 | 465 735.00 | 466 150.00 |
BZ Autres créances | 1 435 826.00 | | 1 435 826.00 | 1 435 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 525 924.00 | | 525 924.00 | 525 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 848.00 | | 225 848.00 | 225 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 593.00 | 414.00 | 4 557 179.00 | 4 557 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 041.00 | 598 686.00 | 6 929 355.00 | 7 528 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 931.00 | -502 899.00 | | -24 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | 477 968.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 888 957.00 | 875 068.00 | | 888 957.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 232.00 | 2 813 270.00 | | 3 794 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 512.00 | 26 750.00 | | 52 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 194.00 | 1 810 835.00 | | 1 791 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 212.00 | 424 213.00 | | 401 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 246.00 | | 1 245.00 |
EA Autres dettes | | 5 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 040 398.00 | 5 081 779.00 | | 6 040 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 355.00 | 6 006 847.00 | | 6 929 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 119.00 | 2 694 277.00 | | 2 550 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | 92 192.00 | | 6 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 137 010.00 | | 9 137 010.00 | 9 137 010.00 |
FD Production vendue biens | 636 984.00 | | 636 984.00 | 636 984.00 |
FG Production vendue services | 312 143.00 | | 312 143.00 | 312 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 138.00 | | 10 086 138.00 | 10 086 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 170 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 34 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 880 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | 241.00 | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 174.00 | 20 871.00 | | 1 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 061.00 | | | 283 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 061.00 | 15 936.00 | | 283 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 887.00 | 4 934.00 | | -281 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 923.00 | 163 226.00 | | -9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202 999.00 | 12 738 942.00 | | 10 202 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 189 110.00 | 12 260 975.00 | | 10 189 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 889.00 | 477 967.00 | | 13 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 991.00 | 31 074.00 | | 30 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223 022.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 764.00 | 135 509.00 | | 462 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 451.00 | 1 001.00 | | 14 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 313.00 | 134 508.00 | | 448 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 194.00 | 1 791 194.00 | | 1 791 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 483.00 | 146 483.00 | | 146 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 686.00 | | 387 686.00 | 387 686.00 |
UX Autres créances clients | 465 653.00 | 127 362.00 | 338 291.00 | 465 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
VC Groupe et associés | 837 021.00 | | | 837 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 788 216.00 | 297 938.00 | 2 276 443.00 | 3 788 216.00 |
VI Groupe et associés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VP Divers | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 704.00 | 459 704.00 | | 459 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 848.00 | 225 848.00 | | 225 848.00 |
VW T.V.A. | 54 093.00 | 54 093.00 | | 54 093.00 |