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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 16 702.00 | 1 193.00 | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203 074.00 | | 5 203 074.00 | 5 203 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 797.00 | 104 410.00 | 28 387.00 | 132 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 895.00 | 613 550.00 | 569 344.00 | 1 182 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 892 066.00 | 734 663.00 | 7 157 403.00 | 7 892 066.00 |
BT Marchandises | 1 541 884.00 | | 1 541 884.00 | 1 541 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 020.00 | 467 584.00 | 190 435.00 | 658 020.00 |
BZ Autres créances | 1 524 102.00 | 112 459.00 | 1 411 642.00 | 1 524 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 220 136.00 | | 1 220 136.00 | 1 220 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 059.00 | 580 044.00 | 4 665 014.00 | 5 245 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 126.00 | 1 314 707.00 | 11 822 418.00 | 13 137 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 042.00 | -24 931.00 | | -11 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 798.00 | 13 889.00 | | -356 798.00 |
DL TOTAL (I) | 532 159.00 | 888 957.00 | | 532 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 983 647.00 | 3 794 232.00 | | 6 983 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 52 512.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 648.00 | 1 791 194.00 | | 1 978 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 062.00 | 401 212.00 | | 668 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659 865.00 | 1 245.00 | | 1 659 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 290 258.00 | 6 040 398.00 | | 11 290 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 822 418.00 | 6 929 355.00 | | 11 822 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 487 434.00 | 2 550 119.00 | | 4 487 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 6 016.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 028 195.00 | | 9 028 195.00 | 9 028 195.00 |
FD Production vendue biens | 651 555.00 | | 651 555.00 | 651 555.00 |
FG Production vendue services | 225 469.00 | | 225 572.00 | 225 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 905 220.00 | | 9 905 324.00 | 9 905 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 163 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 044.00 | |
GE Autres charges | | | 71 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 965 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812 516.00 | 1 174.00 | | 812 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 680.00 | | | 295 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108 196.00 | 1 174.00 | | 1 108 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 283 061.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 680.00 | | | 295 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 948.00 | 283 061.00 | | 298 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 248.00 | -281 887.00 | | 809 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 099 780.00 | 10 202 999.00 | | 11 099 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 456 579.00 | 10 189 111.00 | | 11 456 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 798.00 | 13 889.00 | | -356 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 531.00 | 30 991.00 | | 19 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 272.00 | 136 391.00 | | 598 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 451.00 | 1 251.00 | | 15 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 821.00 | 135 141.00 | | 582 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
UX Autres créances clients | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 102.00 | | 561 102.00 | 561 102.00 |
VB T. V. A. | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 157.00 | | 1 062 157.00 | 1 062 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 682.00 | 359 682.00 | | 359 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |