| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 895.00 | 17 483.00 | 411.00 | 17 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 203 074.00 | | 5 203 074.00 | 5 203 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 797.00 | 110 453.00 | 22 343.00 | 132 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 295.00 | 652 429.00 | 531 865.00 | 1 184 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 901 066.00 | 780 366.00 | 7 120 700.00 | 7 901 066.00 |
BT Marchandises | 1 670 252.00 | | 1 670 252.00 | 1 670 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 288.00 | 537 231.00 | 209 057.00 | 746 288.00 |
BZ Autres créances | 1 422 897.00 | 112 459.00 | 1 310 437.00 | 1 422 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 557 737.00 | | 557 737.00 | 557 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 911.00 | | 109 911.00 | 109 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 087.00 | 649 691.00 | 4 057 396.00 | 4 707 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 608 154.00 | 1 430 057.00 | 11 178 096.00 | 12 608 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827 447.00 | | | 1 827 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 840.00 | -11 042.00 | | -367 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 329.00 | -356 798.00 | | -120 329.00 |
DL TOTAL (I) | 411 830.00 | 532 159.00 | | 411 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 885 014.00 | 6 983 647.00 | | 6 885 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 35.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 912.00 | 1 978 648.00 | | 1 643 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 348.00 | 668 062.00 | | 577 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659 865.00 | 1 659 865.00 | | 1 659 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 766 266.00 | 11 290 258.00 | | 10 766 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 096.00 | 11 822 418.00 | | 11 178 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 466.00 | 4 487 434.00 | | 4 214 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 223.00 | 563.00 | | 2 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 423 202.00 | | 3 423 202.00 | 3 423 202.00 |
FD Production vendue biens | 202 819.00 | | 202 819.00 | 202 819.00 |
FG Production vendue services | 85 347.00 | | 85 347.00 | 85 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 711 368.00 | | 3 711 368.00 | 3 711 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 646.00 | |
GE Autres charges | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 812 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 535.00 | 295 680.00 | | 19 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 535.00 | 1 108 196.00 | | 19 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 443.00 | 3 268.00 | | 3 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 535.00 | 295 680.00 | | 19 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 978.00 | 298 948.00 | | 22 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 443.00 | 809 248.00 | | -3 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 892.00 | 11 099 776.00 | | 3 750 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 221.00 | 11 456 574.00 | | 3 871 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 329.00 | -356 798.00 | | -120 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 531.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 663.00 | 45 703.00 | | 734 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 702.00 | 781.00 | | 16 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 961.00 | 44 922.00 | | 717 961.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 913.00 | 1 643 913.00 | | 1 643 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 879.00 | 187 039.00 | 200 840.00 | 387 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 659 865.00 | 1 659 865.00 | | 1 659 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 686.00 | | 167 686.00 | 167 686.00 |
UX Autres créances clients | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 644 678.00 | | 644 678.00 | 644 678.00 |
VB T. V. A. | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 769.00 | | 1 182 769.00 | 1 182 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 882 791.00 | 531 831.00 | 3 506 473.00 | 6 882 791.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 911.00 | 109 911.00 | | 109 911.00 |
VW T.V.A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 766 267.00 | 4 214 467.00 | 3 707 313.00 | 10 766 267.00 |