| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 130.00 | 7 639.00 | 7 491.00 | 15 130.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 061.00 | 28 551.00 | 94 510.00 | 123 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 373.00 | 167 710.00 | 951 663.00 | 1 119 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 246.00 | | 184 246.00 | 184 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 951.00 | 203 900.00 | 2 428 052.00 | 2 631 951.00 |
BT Marchandises | 1 783 688.00 | | 1 783 688.00 | 1 783 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 649.00 | | 144 649.00 | 144 649.00 |
BZ Autres créances | 632 669.00 | | 632 669.00 | 632 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 327 500.00 | | 327 500.00 | 327 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 946.00 | | 92 946.00 | 92 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 451.00 | | 3 381 451.00 | 3 381 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 402.00 | 203 900.00 | 5 809 502.00 | 6 013 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 209 699.00 | 151 352.00 | | 209 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 318.00 | 158 347.00 | | -215 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 381.00 | 1 409 699.00 | | 1 094 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 281.00 | 2 310 493.00 | | 2 418 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 931.00 | 85 481.00 | | 45 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 608.00 | 1 998 867.00 | | 1 949 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 593.00 | 302 751.00 | | 291 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 709.00 | 53 012.00 | | 9 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 715 122.00 | 4 751 053.00 | | 4 715 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 809 502.00 | 6 160 752.00 | | 5 809 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 151.00 | 2 653 761.00 | | 2 471 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 861.00 | 92 561.00 | | 51 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 865 267.00 | | 11 865 267.00 | 11 865 267.00 |
FG Production vendue services | 505 092.00 | | 505 092.00 | 505 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 370 358.00 | | 12 370 358.00 | 12 370 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 439 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 643 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 725.00 | |
GE Autres charges | | | 85 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 534 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 576.00 | 17 316.00 | | 56 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 359.00 | 13 061.00 | | 24 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 321.00 | 33 157.00 | | 10 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 321.00 | 39 844.00 | | 10 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 20 473.00 | | 3 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 339.00 | 6 686.00 | | 115 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 500.00 | 27 160.00 | | 118 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 179.00 | 12 684.00 | | -108 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 220.00 | 44 234.00 | | -11 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 114.00 | 11 467 089.00 | | 12 461 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 676 432.00 | 11 308 742.00 | | 12 676 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 318.00 | 158 347.00 | | -215 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 074.00 | 12 231.00 | | 31 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 778.00 | | 56 788.00 | 2 741 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 615.00 | 2 631 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 615.00 | 1 246 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 630.00 | | 10 000.00 | 1 180 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 006.00 | | 45 679.00 | 1 367 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 142.00 | | 1 109.00 | 194 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 451.00 | 151 725.00 | 51 276.00 | 103 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 5 247.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 059.00 | 146 478.00 | 51 276.00 | 101 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 608.00 | 1 949 608.00 | | 1 949 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 685.00 | 149 685.00 | | 149 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 246.00 | | | 184 246.00 |
UX Autres créances clients | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
VB T. V. A. | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 420.00 | 122 449.00 | 30 496.00 | 2 366 420.00 |
VI Groupe et associés | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 544.00 | | | 267 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 473.00 | | | 110 473.00 |
VP Divers | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 896.00 | | | 381 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 510.00 | 870 263.00 | 184 246.00 | 1 054 510.00 |
VW T.V.A. | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 715 122.00 | 2 471 151.00 | 30 496.00 | 4 715 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |