| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 295.00 | 14 451.00 | 844.00 | 15 295.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 278.00 | 67 888.00 | 63 390.00 | 131 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 217.00 | 380 425.00 | 765 792.00 | 1 146 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 898.00 | | 164 898.00 | 164 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 934.00 | 462 764.00 | 2 182 170.00 | 2 644 934.00 |
BT Marchandises | 1 820 787.00 | | 1 820 787.00 | 1 820 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 834.00 | | 328 834.00 | 328 834.00 |
BZ Autres créances | 1 145 378.00 | | 1 145 378.00 | 1 145 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 168.00 | | 94 168.00 | 94 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 623.00 | | 3 860 623.00 | 3 860 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 558.00 | 462 764.00 | 6 042 794.00 | 6 505 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -502 899.00 | -805 619.00 | | -502 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 968.00 | 302 720.00 | | 477 968.00 |
DL TOTAL (I) | 875 068.00 | 397 101.00 | | 875 068.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 270.00 | 3 136 387.00 | | 2 813 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 750.00 | 22 001.00 | | 26 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 781.00 | 1 967 934.00 | | 1 846 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 214.00 | 408 473.00 | | 424 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 2 004.00 | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | 119 341.00 | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 117 725.00 | 5 656 141.00 | | 5 117 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 042 794.00 | 6 103 242.00 | | 6 042 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 277.00 | 2 936 514.00 | | 2 694 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 192.00 | 92 049.00 | | 92 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 506 434.00 | | 11 506 434.00 | 11 506 434.00 |
FG Production vendue services | 1 150 657.00 | | 1 150 657.00 | 1 150 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 657 091.00 | | 12 657 091.00 | 12 657 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 705 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 307 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 521.00 | 8 635.00 | | 36 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 184.00 | 31 001.00 | | 31 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 34.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 630.00 | 43 018.00 | | 20 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 871.00 | 43 052.00 | | 20 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 936.00 | 43 018.00 | | 15 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 936.00 | 43 304.00 | | 15 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 935.00 | -252.00 | | 4 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 226.00 | -22 248.00 | | 163 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 738 945.00 | 12 665 172.00 | | 12 738 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 260 978.00 | 12 362 452.00 | | 12 260 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 968.00 | 302 720.00 | | 477 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 649.00 | | 45 056.00 | 2 629 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 772.00 | 2 644 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 772.00 | 1 277 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 713.00 | | 83.00 | 1 190 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 237.00 | | 44 030.00 | 1 263 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 700.00 | | 944.00 | 175 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 395.00 | 136 204.00 | 13 835.00 | 340 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 042.00 | 3 409.00 | | 11 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 353.00 | 132 795.00 | 13 835.00 | 329 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 781.00 | 1 846 781.00 | | 1 846 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 363.00 | 104 363.00 | | 104 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 898.00 | | 164 898.00 | 164 898.00 |
UX Autres créances clients | 328 834.00 | 328 834.00 | | 328 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
VC Groupe et associés | 675 465.00 | 675 465.00 | | 675 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 078.00 | 297 629.00 | 1 220 625.00 | 2 721 078.00 |
VI Groupe et associés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 181.00 | | | 323 181.00 |
VP Divers | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 638.00 | 419 638.00 | | 419 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 168.00 | 94 168.00 | | 94 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 278.00 | 1 568 380.00 | 164 898.00 | 1 733 278.00 |
VW T.V.A. | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 117 725.00 | 2 694 277.00 | 1 220 625.00 | 5 117 725.00 |