| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 213.00 | 11 042.00 | 4 170.00 | 15 213.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 500.00 | | 1 175 500.00 | 1 175 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 439.00 | 48 427.00 | 82 013.00 | 130 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 798.00 | 280 927.00 | 851 872.00 | 1 132 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 448.00 | | 164 448.00 | 164 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 649.00 | 340 395.00 | 2 289 254.00 | 2 629 649.00 |
BT Marchandises | 1 690 808.00 | | 1 690 808.00 | 1 690 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 975.00 | | 439 975.00 | 439 975.00 |
BZ Autres créances | 835 960.00 | | 835 960.00 | 835 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 501 337.00 | | 501 337.00 | 501 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 908.00 | | 95 908.00 | 95 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 987.00 | | 3 813 987.00 | 3 813 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 637.00 | 340 395.00 | 6 103 242.00 | 6 443 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 209 699.00 | | |
DH Report à nouveau | -805 619.00 | | | -805 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 720.00 | -215 318.00 | | 302 720.00 |
DL TOTAL (I) | 397 101.00 | 1 094 381.00 | | 397 101.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 387.00 | 2 418 281.00 | | 3 136 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | 45 931.00 | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 934.00 | 1 949 608.00 | | 1 967 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 473.00 | 291 593.00 | | 408 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 9 709.00 | | 2 004.00 |
EA Autres dettes | 119 341.00 | | | 119 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 141.00 | 4 715 122.00 | | 5 656 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 242.00 | 5 809 502.00 | | 6 103 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 936 514.00 | 2 471 150.00 | | 2 936 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 049.00 | 51 861.00 | | 92 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 683 313.00 | | 11 683 313.00 | 11 683 313.00 |
FG Production vendue services | 898 830.00 | | 898 830.00 | 898 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 582 143.00 | | 12 582 143.00 | 12 582 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 601 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 192 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 303 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 635.00 | 56 576.00 | | 8 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 100.00 | 24 359.00 | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 10 321.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 052.00 | 10 321.00 | | 43 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 3 161.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 018.00 | 115 339.00 | | 43 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 304.00 | 118 500.00 | | 43 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -108 179.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 248.00 | -11 220.00 | | -22 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 665 172.00 | 12 461 114.00 | | 12 665 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 362 452.00 | 12 676 432.00 | | 12 362 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 720.00 | -215 318.00 | | 302 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 951.00 | | 44 352.00 | 2 631 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 018.00 | 175 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636.00 | 43 018.00 | 2 629 649.00 | 3 636.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 1 263 237.00 | 3 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 630.00 | | 83.00 | 1 190 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 070.00 | | 20 803.00 | 1 246 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 251.00 | | 23 467.00 | 195 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 900.00 | 136 495.00 | | 203 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 3 403.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 261.00 | 133 093.00 | | 196 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 934.00 | 1 967 934.00 | | 1 967 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 341.00 | 119 341.00 | | 119 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 448.00 | | 164 448.00 | 164 448.00 |
UX Autres créances clients | 439 975.00 | 439 975.00 | | 439 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 61 956.00 | 11 956.00 | | 61 956.00 |
VC Groupe et associés | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044 338.00 | 324 711.00 | 1 206 161.00 | 3 044 338.00 |
VI Groupe et associés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 000.00 | | | 1 023 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 029.00 | | | 345 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VP Divers | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 256.00 | 519 256.00 | | 519 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 290.00 | 1 371 843.00 | 164 448.00 | 1 536 290.00 |
VW T.V.A. | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 141.00 | 2 936 514.00 | 1 206 161.00 | 5 656 141.00 |