| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 45 286.00 | 3 451.00 | 48 737.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 840.00 | 30 140.00 | 65 700.00 | 95 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 953.00 | 18 054.00 | 9 899.00 | 27 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 253.00 | 56 405.00 | 10 848.00 | 67 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 816.00 | 151 136.00 | 111 680.00 | 262 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 501.00 | 8 000.00 | 133 501.00 | 141 501.00 |
CF Disponibilités | 61 178.00 | | 61 178.00 | 61 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 528.00 | 8 000.00 | 298 528.00 | 306 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 344.00 | 159 136.00 | 410 208.00 | 569 344.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 233 753.00 | 139 690.00 | | 233 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 306.00 | 94 063.00 | | -123 306.00 |
DL TOTAL (I) | 148 947.00 | 272 253.00 | | 148 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | 31 539.00 | | 55 277.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | 5 234.00 | | 3 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 262.00 | 178 258.00 | | 261 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 208.00 | 450 511.00 | | 410 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 695.00 | | 451 695.00 | 451 695.00 |
FD Production vendue biens | 72 272.00 | | 72 272.00 | 72 272.00 |
FG Production vendue services | 503 718.00 | | 503 718.00 | 503 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 685.00 | | 1 027 685.00 | 1 027 685.00 |
FM Production stockée | | | -3 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 438.00 | 321.00 | | 7 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 438.00 | 321.00 | | 7 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 393.00 | 3 370.00 | | 14 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 393.00 | 3 370.00 | | 14 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 955.00 | -3 049.00 | | -6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 508.00 | 1 380 721.00 | | 1 067 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 813.00 | 1 286 658.00 | | 1 190 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 306.00 | 94 063.00 | | -123 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 874.00 | | 60 596.00 | 204 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 653.00 | | 262 816.00 | 2 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | | 191 046.00 | 2 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 189.00 | | 60 511.00 | 133 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 85.00 | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 377.00 | 23 759.00 | | 127 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 558.00 | 6 977.00 | | 39 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 818.00 | 16 782.00 | | 87 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
6T Sur comptes clients | 23 575.00 | | 15 575.00 | 23 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 976.00 | | 20 976.00 | 28 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 976.00 | | 20 976.00 | 28 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 808.00 | 39 808.00 | | 39 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 131 933.00 | | | 131 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 921.00 | 17 827.00 | 66 094.00 | 83 921.00 |
VI Groupe et associés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 484.00 | 209 544.00 | 940.00 | 210 484.00 |
VW T.V.A. | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 262.00 | 195 168.00 | 66 094.00 | 261 262.00 |