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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 250.00 | 1 750.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 840.00 | 74 985.00 | 20 855.00 | 95 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 543.00 | 67 448.00 | 5 095.00 | 72 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 746.00 | 224 013.00 | 45 733.00 | 269 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 916.00 | | 53 916.00 | 53 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
BZ Autres créances | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CF Disponibilités | 45 982.00 | | 45 982.00 | 45 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 523.00 | | 333 523.00 | 333 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 269.00 | 224 013.00 | 379 256.00 | 603 269.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 968.00 | -254 063.00 | | -195 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 925.00 | 58 095.00 | | 24 925.00 |
DL TOTAL (I) | -116 043.00 | -140 968.00 | | -116 043.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 381.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890.00 | 49 866.00 | | 1 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 916.00 | 366 684.00 | | 326 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 37 128.00 | | 33 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 643.00 | 65 394.00 | | 51 643.00 |
EA Autres dettes | 69 849.00 | 79 140.00 | | 69 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 186.00 | 87 384.00 | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 300.00 | 685 595.00 | | 495 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 256.00 | 559 007.00 | | 379 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
FD Production vendue biens | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
FG Production vendue services | 178 072.00 | | 178 072.00 | 178 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 046.00 | | 480 046.00 | 480 046.00 |
FM Production stockée | | | -33 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 855.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 414.00 | 14.00 | | 5 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 795.00 | 14.00 | | 19 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 4 940.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 8 910.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 28 231.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 567.00 | -28 216.00 | | 18 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 856.00 | 1 048 299.00 | | 582 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 931.00 | 990 204.00 | | 557 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 925.00 | 58 095.00 | | 24 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 676.00 | | 5 130.00 | 264 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 269 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 846.00 | | 5 130.00 | 192 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 158.00 | 7 855.00 | | 216 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 654.00 | 333.00 | | 51 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 504.00 | 7 522.00 | | 164 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 916.00 | 326 916.00 | | 326 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 849.00 | 69 849.00 | | 69 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 194 412.00 | | | 194 412.00 |
VB T. V. A. | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 363.00 | 227 423.00 | 940.00 | 228 363.00 |
VW T.V.A. | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 300.00 | 495 300.00 | | 495 300.00 |