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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 583.00 | 2 417.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 840.00 | 61 208.00 | 34 632.00 | 95 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 29 087.00 | 506.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 240.00 | 65 758.00 | 482.00 | 66 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 503.00 | 207 373.00 | 56 130.00 | 263 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 358.00 | | 112 358.00 | 112 358.00 |
BZ Autres créances | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CF Disponibilités | 90 478.00 | | 90 478.00 | 90 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 368.00 | | 342 368.00 | 342 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 871.00 | 207 373.00 | 398 498.00 | 605 871.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 29 146.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 136.00 | | | -203 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 928.00 | -232 281.00 | | -50 928.00 |
DL TOTAL (I) | -199 063.00 | -148 136.00 | | -199 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 93 485.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 099.00 | 22 319.00 | | 343 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 147 772.00 | | 66 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 581.00 | 132 107.00 | | 101 581.00 |
EA Autres dettes | 79 792.00 | 72 182.00 | | 79 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 47 162.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 562.00 | 515 027.00 | | 597 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 498.00 | 366 892.00 | | 398 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 503.00 | | | 263 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 140.00 | 11 233.00 | | 196 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 987.00 | 333.00 | | 50 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 153.00 | 10 900.00 | | 145 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 099.00 | | 343 099.00 | 343 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 897.00 | 66 897.00 | | 66 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 518.00 | | | 270 518.00 |
VP Divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 151.00 | 184 151.00 | 1 000.00 | 185 151.00 |
VW T.V.A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 562.00 | 254 463.00 | 343 099.00 | 597 562.00 |