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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 583.00 | 3 417.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 95 840.00 | 38 219.00 | 57 621.00 | 95 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 953.00 | 21 676.00 | 6 277.00 | 27 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 253.00 | 60 991.00 | 6 262.00 | 67 253.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 816.00 | 171 206.00 | 403 610.00 | 574 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 048.00 | 8 000.00 | 225 048.00 | 233 048.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 347.00 | 8 000.00 | 353 347.00 | 361 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 163.00 | 179 206.00 | 756 956.00 | 936 163.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 110 447.00 | 233 753.00 | | 110 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 008.00 | -123 306.00 | | -18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 145 939.00 | 148 947.00 | | 145 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 920.00 | 55 277.00 | | 201 920.00 |
EA Autres dettes | 3 146.00 | 3 643.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 018.00 | 261 262.00 | | 611 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 956.00 | 410 208.00 | | 756 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 759.00 | | 411 759.00 | 411 759.00 |
FD Production vendue biens | 277 666.00 | | 277 666.00 | 277 666.00 |
FG Production vendue services | 194 824.00 | | 194 824.00 | 194 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 250.00 | | 884 250.00 | 884 250.00 |
FM Production stockée | | | 32 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 289.00 | 7 438.00 | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | 7 438.00 | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 14 393.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 14 393.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | -6 955.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 540.00 | 1 067 508.00 | | 1 220 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 548.00 | 1 190 813.00 | | 1 238 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 008.00 | -123 306.00 | | -18 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 816.00 | | 312 000.00 | 262 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 737.00 | | 300 000.00 | 70 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 046.00 | | 12 000.00 | 191 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 136.00 | 20 071.00 | | 151 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 536.00 | 3 785.00 | | 46 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | 16 286.00 | | 104 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 920.00 | 201 920.00 | | 201 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 223 480.00 | | | 223 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 216.00 | 30 892.00 | 105 324.00 | 136 216.00 |
VI Groupe et associés | 92 983.00 | 92 983.00 | | 92 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 591.00 | 290 651.00 | 940.00 | 291 591.00 |
VW T.V.A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 018.00 | 505 694.00 | 105 324.00 | 611 018.00 |