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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 250.00 | 2 750.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 840.00 | 53 960.00 | 41 880.00 | 95 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 27 116.00 | 2 477.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 240.00 | 64 077.00 | 2 163.00 | 66 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 503.00 | 196 140.00 | 67 363.00 | 263 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 377.00 | | 65 377.00 | 65 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 260.00 | | 176 260.00 | 176 260.00 |
BZ Autres créances | 45 713.00 | | 45 713.00 | 45 713.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 529.00 | | 299 529.00 | 299 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 031.00 | 196 140.00 | 366 892.00 | 563 031.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 146.00 | 92 439.00 | | 29 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 281.00 | 4 207.00 | | -232 281.00 |
DL TOTAL (I) | -148 136.00 | 150 146.00 | | -148 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 485.00 | 122 522.00 | | 93 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 319.00 | 172 103.00 | | 22 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 772.00 | 133 918.00 | | 147 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 107.00 | 151 027.00 | | 132 107.00 |
EA Autres dettes | 72 182.00 | 5 441.00 | | 72 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 027.00 | 585 011.00 | | 515 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 892.00 | 735 157.00 | | 366 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 503.00 | | | 416 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 000.00 | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 000.00 | 263 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 673.00 | | | 191 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 093.00 | | | 154 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 481.00 | 13 659.00 | | 182 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 654.00 | 333.00 | | 50 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 827.00 | 13 326.00 | | 131 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 772.00 | 147 772.00 | | 147 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 581.00 | 41 643.00 | 30 938.00 | 72 581.00 |
VI Groupe et associés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
VP Divers | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 195.00 | 228 195.00 | 1 000.00 | 229 195.00 |
VW T.V.A. | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 484 089.00 | 30 938.00 | |