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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 917.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 95 840.00 | 68 413.00 | 27 427.00 | 95 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 413.00 | 66 498.00 | 915.00 | 67 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 676.00 | 216 158.00 | 48 518.00 | 264 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 477.00 | | 202 477.00 | 202 477.00 |
BZ Autres créances | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CF Disponibilités | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 489.00 | | 510 489.00 | 510 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 165.00 | 216 158.00 | 559 007.00 | 775 165.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 063.00 | -203 136.00 | | -254 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | -50 928.00 | | 58 095.00 |
DL TOTAL (I) | -140 968.00 | -199 063.00 | | -140 968.00 |
DP Provisions pour risques | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 866.00 | 192.00 | | 49 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 684.00 | 343 099.00 | | 366 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | 66 897.00 | | 37 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 394.00 | 101 581.00 | | 65 394.00 |
EA Autres dettes | 79 140.00 | 79 792.00 | | 79 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 384.00 | 6 000.00 | | 87 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 595.00 | 597 562.00 | | 685 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 007.00 | 398 498.00 | | 559 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 503.00 | | 1 173.00 | 263 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 673.00 | | 1 173.00 | 191 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 373.00 | 8 785.00 | | 207 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 320.00 | 333.00 | | 51 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 052.00 | 8 452.00 | | 156 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 545.00 | 27 622.00 | 103 264.00 | 366 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 477.00 | 202 477.00 | | 202 477.00 |
VB T. V. A. | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 243.00 | 313 243.00 | 1 000.00 | 314 243.00 |
VW T.V.A. | 44 792.00 | 44 792.00 | | 44 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 595.00 | 346 672.00 | 103 264.00 | 685 595.00 |