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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 917.00 | 3 083.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 95 840.00 | 46 297.00 | 49 543.00 | 95 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 24 803.00 | 4 790.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 240.00 | 60 728.00 | 5 512.00 | 66 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 503.00 | 182 481.00 | 234 022.00 | 416 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 599.00 | 8 000.00 | 401 599.00 | 409 599.00 |
BZ Autres créances | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 135.00 | 8 000.00 | 501 135.00 | 509 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 638.00 | 190 481.00 | 735 157.00 | 925 638.00 |
CU Autres participations | 153 093.00 | | 153 093.00 | 153 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 92 439.00 | 110 447.00 | | 92 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 207.00 | -18 008.00 | | 4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 150 146.00 | 145 939.00 | | 150 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 522.00 | 182 672.00 | | 122 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 103.00 | 92 983.00 | | 172 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | 201 920.00 | | 133 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 027.00 | 130 295.00 | | 151 027.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 3 146.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 011.00 | 611 018.00 | | 585 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 157.00 | 756 956.00 | | 735 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 589.00 | | 582 589.00 | 582 589.00 |
FD Production vendue biens | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
FG Production vendue services | 456 948.00 | | 456 948.00 | 456 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 852.00 | | 1 180 852.00 | 1 180 852.00 |
FM Production stockée | | | -2 085.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 488.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 073.00 | 6 289.00 | | 19 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 073.00 | 6 289.00 | | 466 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 507.00 | 51.00 | | 8 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 507.00 | 51.00 | | 455 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 566.00 | 6 238.00 | | 10 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 418.00 | 1 220 540.00 | | 1 720 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 211.00 | 1 238 548.00 | | 1 716 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 207.00 | -18 008.00 | | 4 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 816.00 | | 157 900.00 | 574 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 213.00 | 416 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 213.00 | 191 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 737.00 | | | 370 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 046.00 | | 4 840.00 | 203 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 153 060.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 206.00 | 15 488.00 | 4 213.00 | 171 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 320.00 | 333.00 | | 50 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 886.00 | 15 155.00 | 4 213.00 | 120 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 918.00 | 133 918.00 | | 133 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 400 031.00 | | | 400 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 369.00 | 105 369.00 | 72 581.00 | 105 369.00 |
VI Groupe et associés | 172 103.00 | 172 103.00 | | 172 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 646.00 | 438 646.00 | 1 000.00 | 439 646.00 |
VW T.V.A. | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 011.00 | 585 011.00 | 72 581.00 | 585 011.00 |