| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 083.00 | 17 467.00 | 11 616.00 | 29 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 704.00 | 312.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 911.00 | 2 279.00 | 4 632.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 010.00 | 20 450.00 | 16 560.00 | 37 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BZ Autres créances | 84 102.00 | | 84 102.00 | 84 102.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 159.00 | | 139 159.00 | 139 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 168.00 | 20 450.00 | 155 718.00 | 176 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -333.00 | -1 465.00 | | -333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | 1 132.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 14 508.00 | 4 667.00 | | 14 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 105.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | 33 495.00 | | 125 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 713.00 | 16 506.00 | | 4 713.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 31 340.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 211.00 | 81 468.00 | | 141 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 718.00 | 86 135.00 | | 155 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 211.00 | 81 468.00 | | 141 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 442.00 | 538 277.00 | 682 719.00 | 144 442.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 442.00 | 538 277.00 | 682 719.00 | 144 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 126.00 | 7 389.00 | | 19 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 831.00 | 308 393.00 | | 682 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 990.00 | 307 261.00 | | 672 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 841.00 | 1 132.00 | | 9 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 168.00 | | 4 842.00 | 32 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | | 4 842.00 | 3 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 6 562.00 | | 13 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 634.00 | 5 817.00 | | 11 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 745.00 | | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 665.00 | 125 665.00 | | 125 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
UX Autres créances clients | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VB T. V. A. | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 946.00 | 47.00 | | 4 946.00 |
ST Autres comptes | 58 616.00 | 42 095.00 | | 58 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 264.00 | 1 115.00 | | 2 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 896.00 | 11 313.00 | | 8 896.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 410.00 | 6 000.00 | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 700.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 707.00 | 700.00 | | 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 940.00 | 26 759.00 | | 29 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 214.00 | 44 175.00 | | 119 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 132.00 | 60 570.00 | | 75 132.00 |