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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 642.00 | 36 123.00 | 10 520.00 | 46 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 2 632.00 | 11 808.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 148.00 | 5 549.00 | 6 599.00 | 12 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 230.00 | 44 304.00 | 28 926.00 | 73 230.00 |
BN En cours de production de biens | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 377.00 | | 148 377.00 | 148 377.00 |
BZ Autres créances | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
CF Disponibilités | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 527.00 | | 234 527.00 | 234 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 757.00 | 44 304.00 | 263 453.00 | 307 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 283.00 | 9 508.00 | | 13 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 4 276.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 29 717.00 | 18 783.00 | | 29 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 374.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 162 489.00 | | 155 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976.00 | 4 869.00 | | 3 976.00 |
EA Autres dettes | 74 188.00 | 28 286.00 | | 74 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 736.00 | 196 040.00 | | 233 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 453.00 | 214 823.00 | | 263 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 736.00 | 196 040.00 | | 233 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 451.00 | 634 494.00 | 807 945.00 | 173 451.00 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 051.00 | 634 494.00 | 817 545.00 | 183 051.00 |
FM Production stockée | | | 28 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 121.00 | 16 917.00 | | 16 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 416.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 655.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 879.00 | 624 806.00 | | 846 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 945.00 | 620 530.00 | | 835 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934.00 | 4 276.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 522.00 | | 7 708.00 | 65 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | | 7 708.00 | 18 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 290.00 | 13 014.00 | | 31 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 796.00 | 9 327.00 | | 26 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 494.00 | 3 687.00 | | 4 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
UX Autres créances clients | 148 377.00 | | | 148 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 736.00 | 233 736.00 | | 233 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 735.00 | 1 600.00 | | 6 735.00 |
ST Autres comptes | 56 231.00 | 37 683.00 | | 56 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 676.00 | 4 161.00 | | 8 676.00 |
YT Sous‐traitance | 13 481.00 | 9 985.00 | | 13 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 977.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | 977.00 | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 532.00 | 37 597.00 | | 46 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 348.00 | 132 552.00 | | 143 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 124.00 | 53 428.00 | | 85 124.00 |