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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 868.00 | 3 392.00 | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 13 011.00 | 1 429.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 014.00 | 8 844.00 | 3 170.00 | 12 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 694.00 | | 165 694.00 | 165 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 387.00 | 22 723.00 | 707 664.00 | 730 387.00 |
BT Marchandises | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 701.00 | | 218 701.00 | 218 701.00 |
BZ Autres créances | 51 792.00 | | 51 792.00 | 51 792.00 |
CF Disponibilités | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 395.00 | | 389 395.00 | 389 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 782.00 | 22 723.00 | 1 097 059.00 | 1 119 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
CU Autres participations | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 329.00 | 12 572.00 | | 18 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 159.00 | 5 757.00 | | 125 159.00 |
DL TOTAL (I) | 175 387.00 | 50 229.00 | | 175 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 913.00 | 434 707.00 | | 384 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 22.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 959.00 | 265 343.00 | | 396 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | 6 421.00 | | 7 358.00 |
EA Autres dettes | 76 370.00 | 73 949.00 | | 76 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 640.00 | | | 55 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 672.00 | 780 441.00 | | 921 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 059.00 | 830 670.00 | | 1 097 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 259.00 | 436 191.00 | | 633 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 904.00 | 566 888.00 | 637 792.00 | 70 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 904.00 | 566 888.00 | 637 792.00 | 70 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 771.00 | | | 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 173.00 | 18 070.00 | | 31 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 489.00 | 437 629.00 | | 764 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 330.00 | 431 872.00 | | 639 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 159.00 | 5 757.00 | | 125 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 304.00 | | 162 683.00 | 622 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 730 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 642.00 | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 957.00 | 192 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 422.00 | | 22 683.00 | 177 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 979.00 | | 140 000.00 | 393 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 546.00 | 4 629.00 | 52 452.00 | 70 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 658.00 | 852.00 | 46 642.00 | 46 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 888.00 | 3 777.00 | 5 810.00 | 23 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 959.00 | 396 959.00 | | 396 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 640.00 | 55 640.00 | | 55 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 218 701.00 | 218 701.00 | | 218 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 913.00 | 96 500.00 | 288 413.00 | 384 913.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 470.00 | 328 470.00 | | 328 470.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 672.00 | 633 259.00 | 288 413.00 | 921 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 149.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 949.00 | 3 541.00 | | 8 949.00 |
ST Autres comptes | 20 274.00 | 16 606.00 | | 20 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 875.00 | 14 600.00 | | 4 875.00 |
YT Sous‐traitance | 3 991.00 | 9 989.00 | | 3 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 2 521.00 | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 462.00 | 2 670.00 | | 2 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 427.00 | 33 139.00 | | 18 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 745.00 | 64 994.00 | | 113 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 561.00 | 44 736.00 | | 40 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |