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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 642.00 | 26 796.00 | 19 846.00 | 46 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 611.00 | 913.00 | 7 698.00 | 8 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 269.00 | 3 581.00 | 6 688.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 522.00 | 31 290.00 | 34 232.00 | 65 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
BZ Autres créances | 82 342.00 | | 82 342.00 | 82 342.00 |
CF Disponibilités | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 113.00 | 31 290.00 | 214 823.00 | 246 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 508.00 | -333.00 | | 9 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 276.00 | 9 841.00 | | 4 276.00 |
DL TOTAL (I) | 18 783.00 | 14 508.00 | | 18 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 263.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 489.00 | 125 665.00 | | 162 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869.00 | 4 713.00 | | 4 869.00 |
EA Autres dettes | 28 286.00 | 10 548.00 | | 28 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 040.00 | 141 211.00 | | 196 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 823.00 | 155 718.00 | | 214 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 040.00 | 141 211.00 | | 196 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 005.00 | | 612 005.00 | 612 005.00 |
FG Production vendue services | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 794.00 | | 624 794.00 | 624 794.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 917.00 | 19 126.00 | | 16 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 416.00 | | | -10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 1 210.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 806.00 | 682 831.00 | | 624 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 530.00 | 672 990.00 | | 620 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 276.00 | 9 841.00 | | 4 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 010.00 | | 28 512.00 | 37 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 083.00 | | 17 560.00 | 29 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927.00 | | 10 952.00 | 7 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 450.00 | 10 840.00 | | 20 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 467.00 | 9 329.00 | | 17 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 511.00 | | 2 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 489.00 | 162 489.00 | | 162 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UX Autres créances clients | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 74 293.00 | | | 74 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 837.00 | 152 837.00 | | 152 837.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 040.00 | 196 040.00 | | 196 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 600.00 | 4 946.00 | | 1 600.00 |
ST Autres comptes | 37 683.00 | 58 616.00 | | 37 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 161.00 | 2 264.00 | | 4 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 9 985.00 | 8 896.00 | | 9 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 410.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 707.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 977.00 | 707.00 | | 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 597.00 | 29 940.00 | | 37 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 552.00 | 119 214.00 | | 132 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 428.00 | 75 132.00 | | 53 428.00 |