| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 902.00 | 43 147.00 | 7 756.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 7 657.00 | 6 783.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 898.00 | 11 100.00 | 4 799.00 | 15 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 694.00 | | 117 694.00 | 117 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 914.00 | 61 904.00 | 531 010.00 | 592 914.00 |
BT Marchandises | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
BZ Autres créances | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 099.00 | | 227 099.00 | 227 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 013.00 | 61 904.00 | 758 110.00 | 820 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 217.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 500.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 668.00 | 10 087.00 | | 4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 44 472.00 | 39 804.00 | | 44 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 670.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 772.00 | 308 212.00 | | 300 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 689.00 | 8 806.00 | | 5 689.00 |
EA Autres dettes | 57 137.00 | 42 032.00 | | 57 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 638.00 | 359 720.00 | | 713 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 110.00 | 399 524.00 | | 758 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 638.00 | 359 720.00 | | 433 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 033.00 | 833 529.00 | 967 562.00 | 134 033.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 033.00 | 833 529.00 | 967 562.00 | 134 033.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | 2 000.00 | | 1 267.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 649.00 | 16 086.00 | | 31 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 15 401.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 15 401.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -15 401.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 827.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 513.00 | 1 187 927.00 | | 1 025 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 845.00 | 1 177 840.00 | | 1 020 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 668.00 | 10 087.00 | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 177.00 | | 450 737.00 | 142 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 275.00 | | 56 758.00 | 91 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 393 979.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 427.00 | 8 477.00 | | 53 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 635.00 | 3 512.00 | | 39 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 4 965.00 | | 13 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 772.00 | 300 772.00 | | 300 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 137.00 | 57 137.00 | | 57 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 65 211.00 | 65 211.00 | | 65 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 70 000.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 936.00 | 184 936.00 | | 184 936.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 638.00 | 433 638.00 | 280 000.00 | 713 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 707.00 | | 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 267.00 | 5 396.00 | | 4 267.00 |
ST Autres comptes | 79 587.00 | 84 338.00 | | 79 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 631.00 | 13 626.00 | | 16 631.00 |
YT Sous‐traitance | 14 802.00 | 21 144.00 | | 14 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | 261.00 | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 066.00 | 968.00 | | 5 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 878.00 | 28 256.00 | | 36 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 358.00 | 161 618.00 | | 153 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 286.00 | 124 504.00 | | 115 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |