| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 902.00 | 46 658.00 | 4 244.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 10 707.00 | 3 733.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 288.00 | 13 181.00 | 4 108.00 | 17 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 694.00 | | 145 694.00 | 145 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 304.00 | 70 546.00 | 551 757.00 | 622 304.00 |
BT Marchandises | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 309.00 | | 115 309.00 | 115 309.00 |
BZ Autres créances | 113 513.00 | | 113 513.00 | 113 513.00 |
CF Disponibilités | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 913.00 | | 278 913.00 | 278 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 216.00 | 70 546.00 | 830 670.00 | 901 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 12 572.00 | 7 904.00 | | 12 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757.00 | 4 668.00 | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 50 229.00 | 44 472.00 | | 50 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 707.00 | 350 000.00 | | 434 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 40.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 343.00 | 300 772.00 | | 265 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 421.00 | 5 689.00 | | 6 421.00 |
EA Autres dettes | 73 949.00 | 57 137.00 | | 73 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 441.00 | 713 638.00 | | 780 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 670.00 | 758 110.00 | | 830 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 191.00 | 433 638.00 | | 436 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 195.00 | 350 588.00 | 369 782.00 | 19 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 195.00 | 350 588.00 | 369 782.00 | 19 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 643.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 267.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 070.00 | 31 649.00 | | 18 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 629.00 | 1 025 513.00 | | 437 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 872.00 | 1 020 845.00 | | 431 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757.00 | 4 668.00 | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 914.00 | | 29 390.00 | 592 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 032.00 | | 29 390.00 | 148 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 979.00 | | | 393 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 904.00 | 8 643.00 | | 61 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 147.00 | 3 512.00 | | 43 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 757.00 | 5 131.00 | | 18 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 343.00 | 265 343.00 | | 265 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 949.00 | 73 949.00 | | 73 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 115 309.00 | 115 309.00 | | 115 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 707.00 | 90 457.00 | 344 250.00 | 434 707.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 801.00 | 237 801.00 | | 237 801.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 441.00 | 436 191.00 | 344 250.00 | 780 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 549.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 541.00 | 4 267.00 | | 3 541.00 |
ST Autres comptes | 16 606.00 | 79 587.00 | | 16 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | 16 631.00 | | 14 600.00 |
YT Sous‐traitance | 9 989.00 | 14 802.00 | | 9 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 521.00 | 4 517.00 | | 2 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 670.00 | 5 066.00 | | 2 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 139.00 | 36 878.00 | | 33 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 994.00 | 153 358.00 | | 64 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 736.00 | 115 286.00 | | 44 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |