| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 902.00 | 39 635.00 | 11 268.00 | 50 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 440.00 | 5 561.00 | 8 879.00 | 14 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 141.00 | 8 231.00 | 6 910.00 | 15 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 177.00 | 53 427.00 | 88 750.00 | 142 177.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 706.00 | | 50 706.00 | 50 706.00 |
BZ Autres créances | 82 102.00 | | 82 102.00 | 82 102.00 |
CF Disponibilités | 141 596.00 | | 141 596.00 | 141 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 951.00 | 53 427.00 | 399 524.00 | 452 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 217.00 | 5 000.00 | | 29 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 13 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 087.00 | 10 934.00 | | 10 087.00 |
DL TOTAL (I) | 39 804.00 | 29 717.00 | | 39 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 536.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 212.00 | 155 036.00 | | 308 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | 3 976.00 | | 8 806.00 |
EA Autres dettes | 42 032.00 | 74 188.00 | | 42 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 720.00 | 233 736.00 | | 359 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 524.00 | 263 453.00 | | 399 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 720.00 | 233 736.00 | | 359 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 844.00 | 1 039 889.00 | 1 140 733.00 | 100 844.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 423.00 | 1 039 889.00 | 1 141 312.00 | 101 423.00 |
FM Production stockée | | | -28 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 086.00 | 16 121.00 | | 16 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 401.00 | | | -15 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 801.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 927.00 | 846 879.00 | | 1 187 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 840.00 | 835 945.00 | | 1 177 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 087.00 | 10 934.00 | | 10 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 230.00 | | 68 947.00 | 73 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 642.00 | | 4 260.00 | 46 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 588.00 | | 64 687.00 | 26 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 304.00 | 9 123.00 | | 44 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 123.00 | 3 512.00 | | 36 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | 5 611.00 | | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 212.00 | 308 212.00 | | 308 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
UX Autres créances clients | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 720.00 | 359 720.00 | | 359 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | 513.00 | | 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 396.00 | 6 735.00 | | 5 396.00 |
ST Autres comptes | 84 338.00 | 56 231.00 | | 84 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 626.00 | 8 676.00 | | 13 626.00 |
YT Sous‐traitance | 21 144.00 | 13 481.00 | | 21 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 973.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | 1 486.00 | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 256.00 | 46 532.00 | | 28 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 618.00 | 143 348.00 | | 161 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 504.00 | 85 124.00 | | 124 504.00 |