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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 582.00 | 4 418.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 324.00 | 18 364.00 | 23 959.00 | 42 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 704.00 | 23 827.00 | 35 877.00 | 59 704.00 |
BT Marchandises | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 182.00 | 13 606.00 | 231 575.00 | 245 182.00 |
BZ Autres créances | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CF Disponibilités | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 988.00 | 13 606.00 | 482 381.00 | 495 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 692.00 | 37 433.00 | 518 259.00 | 555 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DL TOTAL (I) | 270 857.00 | | | 270 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 946.00 | | | 195 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 401.00 | | | 247 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 259.00 | | | 518 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 202.00 | | | 240 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 104.00 | | 27 600.00 | 32 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 224.00 | | 20 100.00 | 30 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 356.00 | 9 470.00 | | 14 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 476.00 | 9 470.00 | | 12 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 720.00 | 12 239.00 | 26 352.00 | 27 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 720.00 | 12 239.00 | 26 352.00 | 27 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 720.00 | 12 239.00 | 26 352.00 | 27 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 239.00 | 26 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 228 854.00 | | | 228 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 734.00 | 6 534.00 | 7 199.00 | 13 734.00 |
VI Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 523.00 | 257 023.00 | 7 500.00 | 264 523.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 401.00 | 240 202.00 | 7 199.00 | 247 401.00 |