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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 577.00 | 10 764.00 | 9 813.00 | 20 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 613.00 | 42 282.00 | 332.00 | 42 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 566.00 | 59 922.00 | 17 644.00 | 77 566.00 |
BT Marchandises | 157 504.00 | | 157 504.00 | 157 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 569.00 | 5 376.00 | 675 193.00 | 680 569.00 |
BZ Autres créances | 434 009.00 | | 434 009.00 | 434 009.00 |
CF Disponibilités | 289 496.00 | | 289 496.00 | 289 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 106.00 | 5 376.00 | 1 556 730.00 | 1 562 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 672.00 | 65 298.00 | 1 574 374.00 | 1 639 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 900.00 | 49 109.00 | | 73 900.00 |
DH Report à nouveau | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 233.00 | 24 791.00 | | 22 233.00 |
DL TOTAL (I) | 269 624.00 | 247 391.00 | | 269 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | -2 358.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 770.00 | 1 302.00 | | -10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 383.00 | 191 986.00 | | 625 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 938.00 | 39 152.00 | | 37 938.00 |
EA Autres dettes | 297 428.00 | 16 581.00 | | 297 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 750.00 | 291 435.00 | | 1 304 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 374.00 | 538 826.00 | | 1 574 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 520.00 | 290 133.00 | | 1 005 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | 6 282.00 | | 53 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 764.00 | 6 282.00 | | 46 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 383.00 | 625 383.00 | | 625 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 428.00 | 297 428.00 | | 297 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 675 518.00 | 675 518.00 | | 675 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VC Groupe et associés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 715.00 | | | 314 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 096.00 | 235 096.00 | | 235 096.00 |
VW T.V.A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 520.00 | 1 005 520.00 | | 1 315 520.00 |