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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 5 558.00 | 1 318.00 | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 5 182.00 | 2 818.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 26 216.00 | 16 857.00 | 43 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 450.00 | 36 956.00 | 28 493.00 | 65 450.00 |
BT Marchandises | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 980.00 | 12 440.00 | 301 540.00 | 313 980.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 895.00 | 12 440.00 | 417 455.00 | 429 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 345.00 | 49 396.00 | 445 949.00 | 495 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DH Report à nouveau | 96 491.00 | 176 491.00 | | 96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | 17 366.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 200 479.00 | 270 857.00 | | 200 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 081.00 | 13 734.00 | | 18 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122.00 | 12 703.00 | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 195 946.00 | | 134 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 594.00 | 22 546.00 | | 28 594.00 |
EA Autres dettes | 27 225.00 | 2 473.00 | | 27 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 469.00 | 247 401.00 | | 245 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 949.00 | 518 259.00 | | 445 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 082.00 | 17 523.00 | 559.00 | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 605.00 | 323 105.00 | 7 500.00 | 330 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 469.00 | 244 911.00 | 559.00 | 245 469.00 |