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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 577.00 | 8 936.00 | 11 641.00 | 20 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 613.00 | 37 828.00 | 4 785.00 | 42 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 566.00 | 53 640.00 | 23 926.00 | 77 566.00 |
BT Marchandises | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 142.00 | 5 376.00 | 336 765.00 | 342 142.00 |
BZ Autres créances | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 277.00 | 5 376.00 | 514 900.00 | 520 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 843.00 | 59 017.00 | 538 826.00 | 597 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 49 109.00 | 17 366.00 | | 49 109.00 |
DH Report à nouveau | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 791.00 | 31 743.00 | | 24 791.00 |
DL TOTAL (I) | 247 391.00 | 222 600.00 | | 247 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 358.00 | 722.00 | | -2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 771.00 | 44 604.00 | | 44 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | 3 102.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 986.00 | 169 612.00 | | 191 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 152.00 | 29 004.00 | | 39 152.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | 820.00 | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 435.00 | 247 864.00 | | 291 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 826.00 | 470 464.00 | | 538 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 133.00 | 244 762.00 | | 290 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 267.00 | | 11 760.00 | 66 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 77 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 63 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 891.00 | | 11 760.00 | 51 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 016.00 | 8 085.00 | 460.00 | 46 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | 8 085.00 | 460.00 | 39 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 986.00 | 191 986.00 | | 191 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 090.00 | 337 090.00 | | 337 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VC Groupe et associés | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 358.00 | -2 358.00 | | -2 358.00 |
VI Groupe et associés | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 900.00 | 428 400.00 | 7 500.00 | 435 900.00 |
VW T.V.A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 133.00 | 290 133.00 | | 290 133.00 |