| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 523.00 | 18 302.00 | 7 221.00 | 25 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 453.00 | 149 127.00 | 89 327.00 | 238 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 522.00 | 171 859.00 | 176 663.00 | 348 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BN En cours de production de biens | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 854.00 | 1 390.00 | 268 464.00 | 269 854.00 |
BZ Autres créances | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 412.00 | 1 390.00 | 371 022.00 | 372 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 934.00 | 173 249.00 | 547 685.00 | 720 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 136.00 | 3 191.00 | | 5 136.00 |
DG Autres réserves | 113 738.00 | 86 792.00 | | 113 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 836.00 | 38 890.00 | | 30 836.00 |
DL TOTAL (I) | 249 709.00 | 228 873.00 | | 249 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 147.00 | 70 655.00 | | 87 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 451.00 | 22 517.00 | | 32 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 122 062.00 | | 89 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 681.00 | 125 991.00 | | 87 681.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 3 841.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 976.00 | 345 067.00 | | 297 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 685.00 | 573 940.00 | | 547 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 401.00 | 304 019.00 | | 280 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 296.00 | | 1 441 296.00 | 1 441 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 296.00 | | 1 441 296.00 | 1 441 296.00 |
FM Production stockée | | | -5 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 118.00 | 13 949.00 | | 8 118.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 770.00 | 27 224.00 | | 28 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 467.00 | 550.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | 550.00 | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 29.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 29.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 521.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 3 903.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 314.00 | 1 637 624.00 | | 1 449 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 478.00 | 1 598 735.00 | | 1 418 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 836.00 | 38 890.00 | | 30 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 404.00 | | 10 376.00 | 374 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 259.00 | 348 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 259.00 | 263 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 859.00 | | 10 376.00 | 289 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 941.00 | 36 177.00 | 36 259.00 | 171 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 511.00 | 36 177.00 | 36 259.00 | 167 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 268 326.00 | | | 268 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 048.00 | 23 473.00 | 17 575.00 | 41 048.00 |
VI Groupe et associés | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
VP Divers | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 657.00 | 338 657.00 | | 338 657.00 |
VW T.V.A. | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 976.00 | 280 401.00 | 17 575.00 | 297 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 329.00 | 15 416.00 | | 17 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 279.00 | 13 027.00 | | 9 279.00 |
ST Autres comptes | 194 114.00 | 194 401.00 | | 194 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 420.00 | 55 736.00 | | 49 420.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 675.00 | 15 461.00 | | 61 675.00 |
YT Sous‐traitance | 9 765.00 | 43 342.00 | | 9 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 880.00 | 8 749.00 | | 12 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 181.00 | 1 532.00 | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 709.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 385.00 | 17 125.00 | | 18 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 763.00 | 266 113.00 | | 263 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 698.00 | 147 354.00 | | 128 698.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 640.00 | 316 787.00 | | 276 640.00 |