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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 296.00 | 39 514.00 | 40 782.00 | 80 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 947.00 | 177 328.00 | 64 619.00 | 241 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 108.00 | 216 842.00 | 186 266.00 | 403 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 238.00 | | 34 238.00 | 34 238.00 |
BN En cours de production de biens | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 457.00 | 11 726.00 | 298 730.00 | 310 457.00 |
BZ Autres créances | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CF Disponibilités | 102 328.00 | | 102 328.00 | 102 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 899.00 | 11 726.00 | 461 173.00 | 472 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 007.00 | 228 568.00 | 647 439.00 | 876 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 216.00 | 226 542.00 | | 234 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 273.00 | 17 674.00 | | 19 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 371 601.00 | 354 216.00 | | 371 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 168.00 | 15 490.00 | | 8 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 760.00 | 28 463.00 | | 35 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 856.00 | 11 656.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | 93 644.00 | | 109 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 870.00 | 197 213.00 | | 115 870.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 3 030.00 | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 838.00 | 357 270.00 | | 275 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 439.00 | 711 486.00 | | 647 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 221.00 | 349 275.00 | | 275 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 175.00 | | 30 662.00 | 402 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 729.00 | 403 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 729.00 | 322 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 060.00 | | 30 662.00 | 322 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 776.00 | 28 395.00 | 21 329.00 | 209 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 776.00 | 28 395.00 | 21 329.00 | 209 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 613.00 | 1 114.00 | | 10 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 613.00 | 1 114.00 | | 10 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 613.00 | 1 114.00 | | 10 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 280.00 | 39 280.00 | | 39 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 290 239.00 | 290 239.00 | | 290 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 995.00 | 7 378.00 | 617.00 | 7 995.00 |
VI Groupe et associés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 839.00 | 325 839.00 | | 325 839.00 |
VW T.V.A. | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 982.00 | 269 365.00 | 617.00 | 269 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 893.00 | 23 184.00 | | 20 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 548.00 | 11 389.00 | | 15 548.00 |
ST Autres comptes | 219 244.00 | 227 862.00 | | 219 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 676.00 | 65 755.00 | | 87 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 748.00 | 65 632.00 | | 51 748.00 |
YT Sous‐traitance | 46 645.00 | 28 122.00 | | 46 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -21.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 1 029.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 842.00 | 24 213.00 | | 21 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 052.00 | 240 605.00 | | 208 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 861.00 | 141 772.00 | | 143 861.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 914.00 | 333 106.00 | | 375 914.00 |