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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 482.00 | 31 940.00 | 19 542.00 | 51 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 428.00 | 177 836.00 | 83 592.00 | 261 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 175.00 | 209 776.00 | 192 399.00 | 402 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
BN En cours de production de biens | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 606.00 | 10 613.00 | 264 993.00 | 275 606.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CF Disponibilités | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 699.00 | 10 613.00 | 519 086.00 | 529 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 874.00 | 220 388.00 | 711 486.00 | 931 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 542.00 | 210 476.00 | | 226 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 674.00 | 26 067.00 | | 17 674.00 |
DL TOTAL (I) | 354 216.00 | 346 542.00 | | 354 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 490.00 | 22 770.00 | | 15 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 463.00 | 27 787.00 | | 28 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 644.00 | 132 127.00 | | 93 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 213.00 | 173 370.00 | | 197 213.00 |
EA Autres dettes | 3 030.00 | 5 890.00 | | 3 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 774.00 | 699.00 | | 7 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 270.00 | 362 643.00 | | 357 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 486.00 | 709 186.00 | | 711 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 275.00 | 347 322.00 | | 349 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 415.00 | 97 415.00 | | 97 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 215.00 | 256 215.00 | | 256 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 321.00 | 7 326.00 | 7 995.00 | 15 321.00 |
VI Groupe et associés | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 633.00 | 302 633.00 | | 302 633.00 |
VW T.V.A. | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 614.00 | 337 619.00 | 7 995.00 | 345 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 184.00 | 20 165.00 | | 23 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 389.00 | 18 008.00 | | 11 389.00 |
ST Autres comptes | 227 862.00 | 204 106.00 | | 227 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 755.00 | 44 887.00 | | 65 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 632.00 | 53 481.00 | | 65 632.00 |
YT Sous‐traitance | 28 122.00 | 11 284.00 | | 28 122.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -21.00 | 432.00 | | -21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | 1 185.00 | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 213.00 | 21 350.00 | | 24 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 605.00 | 213 876.00 | | 240 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 772.00 | 113 644.00 | | 141 772.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 106.00 | 278 717.00 | | 333 106.00 |